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BILAN LUNA 2015 Siren 539037184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23190		23190	23190
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	51154	29052	22102	29545
Immobilisations financières	3716		3716	3693
Total Actif Immobilisé	88060	29052	59008	66428
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1893		1893	2835
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3683		3683	3575
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3891		3891	6007
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9463		9463	5919
Caisse				
Charges constatées d’avance	5726		5726	5856
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24657		24657	24192
Total général Actif	112717	172276		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-68556	-69696
Résultat de l’exercice			-17566	1140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-83122	-65556
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116735	110269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34166	26371
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		590		
Autres dettes			15886	19537
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166787	156177
Total général Passif			83665	90621
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3701	
Dont dettes à plus d’un an			29683	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	158600		172276	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		2503	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158607		174779	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4242		4946	
Variation de stock (marchandises)	116		19	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42222		44724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	826		-961	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52741		46898	
(dont taxe professionnelle)	1722			
Impôts, taxes et versements assimilés	2311		2279	
Rémunérations du personnel 	47615		47849	
Charges sociales	15755		16056	
Dotations aux amortissements	7444		7444	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		1	
Total des charges d’exploitation	173291		169256	
Résultat d’exploitation	-14684		5523	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2105		1109	
Charges financières	2683		3340	
Charges exceptionnelles	2304		2152	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17566		1140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16136			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13513			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			23	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88037	
Total Immobilisations (Augmentations)			23	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16136	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13513	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel