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BILAN HOLDING C P & A 2017 Siren 539047084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56075	17194	38881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5764		5764	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61839	17194	44645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233523		233523	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1106907		1106907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1873		1873	
Charges constatées d’avance	991		991	
TOTAL (II)	1343295		1343295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405134	17194	1387939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114393			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111303			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5391			
Dettes fiscales et sociales	100047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170			
Autres dettes	516001			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1160043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1387939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1122548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14670			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258333		258333	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	258333		258333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26093	
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			284515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-36482	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193255	
Impôts, taxes et versements assimilés			28168	
Salaires et traitements			72982	
Charges sociales			28345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31286	
Total des charges d’exploitation (II) 			331753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			309708	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11241	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48229	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482921			
BENEFICE OU PERTE	111303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27221			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56743		
Total Immobilisations financières		4644	1120	
Total Général		61387	1120	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			668	56075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5764
Total Général			668	61839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3663	14200	668	17194
AMORTISSEMENTS Total Général	3663	14200	668	17194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23203		23203	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23203		23203	
TOTAL GENERAL	23203		23203	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	323207			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752953			
Charges constatées d’avance	991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107898	1107898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14670	14670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303681	266186	37495	
Emprunts et dettes financières divers	70000	70000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5391	5391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	709	709		
Impôts sur les bénéfices	47005	47005		
T.V.A.	51667	51667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	667	667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170	170		
Groupe et associés	150084	150084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516001	516001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1160043	1122548	37495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39163			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148523			
Location, charges locatives et de copropriété	14500			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19196			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193255			
Taxe professionnelle	739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27429			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28168			
Montant de la TVA. collectée	51666			
Total TVA. déductible sur biens et services	2004			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1