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BILAN HOLDING C P & A 2016 Siren 539047084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668	534	134	301
Autres immobilisations corporelles	56075	3129	52946	400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4644		4644	3774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61387	3663	57724	4475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197041		197041	197860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35799	23203	12596	12596
Autres créances	762738		762738	64012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68911		68911	35001
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1064490	23203	1041287	309469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125877	26866	1099012	313944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200		1200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120		120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79369		86190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35904		-6821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116593		80689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437715		90000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185935		67941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228693		27630	
Dettes fiscales et sociales	43247		19238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86828		28447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982418		233255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099012		313944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	971189		233255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91565			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	874810		874810	882680
Production vendue biens				
Production vendue services	76490		76490	10222
Chiffres d’affaires nets	951300		951300	892902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1900
Total des produits d’exploitation (I)			951300	894802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			712600	755790
Variation de stock (marchandises)			819	-197860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27036	64325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220892	133153
Impôts, taxes et versements assimilés			17578	19683
Salaires et traitements			46093	45000
Charges sociales			31542	44674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3131	332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1059694	888302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108394	6501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38264	22420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38264	23094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3743	26222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3743	26222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34521	-3128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73873	3372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		8095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		8095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118241		-8095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8464		2099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107934		917896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072030		924717	
BENEFICE OU PERTE	35904		-6821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31051		44674	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1233		55510
Total Immobilisations financières		3774		870
Total Général		5007		56380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4644
Total Général				61387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532	3131		3663
AMORTISSEMENTS Total Général	532	3131		3663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23203			23203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23203			23203
TOTAL GENERAL	23203			23203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265758			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	798538	798538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132335	121106	11229	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305380	305380		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228693	228693		
Personnel et comptes rattachés	635	635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	688	688		
Impôts sur les bénéfices	8531	8531		
T.V.A.	32726	32726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	667	667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185935	185935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86828	86828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	982418	971189	11229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360312			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139286		71845	
Location, charges locatives et de copropriété	3774		4707	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45003		8938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2000		12000	
Autres comptes	30830		35664	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220892		133153	
Taxe professionnelle	1081		805	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16497		18878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17578		19683	
Montant de la TVA. collectée	15000		21836	
Total TVA. déductible sur biens et services	31067		181	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1