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BILAN HOLDING C P & A 2015 Siren 539047084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668	367	301	468
Autres immobilisations corporelles	565	165	400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3774		3774	2725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5007	532	4475	3193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197860		197860	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35799	23203	12596	52304
Autres créances	64012		64012	44269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35001		35001	98992
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	332672	23203	309469	195564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337679	23735	313944	198757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1200		1200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120		120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86190		49143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6821		37047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80689		87510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90000		5089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67941		42478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27630		12629	
Dettes fiscales et sociales	19238		23042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28447		28010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233255		111247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313944		198757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233255		111247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5089	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	882680		882680	
Production vendue biens				
Production vendue services	10222		10222	162441
Chiffres d’affaires nets	892902		892902	162441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1900	
Total des produits d’exploitation (I)			894802	162441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			755790	
Variation de stock (marchandises)			-197860	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64325	29070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133153	33294
Impôts, taxes et versements assimilés			19683	693
Salaires et traitements			45000	25000
Charges sociales			44674	42909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332	167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23203	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			888302	131139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6501	31302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22420	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			673	17276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			23094	17278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26222	993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26222	993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3128	16285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3372	47587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8095		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8095		2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8095		-2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2099		8040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	917896		179719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924717		142672	
BENEFICE OU PERTE	-6821		37047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44674		42909	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		668		565
Total Immobilisations financières		2725		1049
Total Général		3393		1614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3774
Total Général				5007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200	332		532
AMORTISSEMENTS Total Général	200	332		532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23203		23203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23203		23203
TOTAL GENERAL		23203		23203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23203		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	526			
T. V. A.	16262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28822			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18402			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99811	99811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90000	90000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27630	27630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18571	18571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	667	667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67941	67941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28447	28447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233255	233255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	848316			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	758316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71845		13755	
Location, charges locatives et de copropriété	4707			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8938		-929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12000		3000	
Autres comptes	35664		17468	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133153		33294	
Taxe professionnelle	805		539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18878		154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19683		693	
Montant de la TVA. collectée	21836		18750	
Total TVA. déductible sur biens et services	181		15772	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel