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BILAN HERCYNIA 2019 Siren 539071977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4803	4762	41	59
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13874	13874		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45890	19890	26000	30589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524521	279356	245165	145774
Autres immobilisations corporelles	42253	17454	24799	6844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550		1550	1550
TOTAL (I)	632891	335337	297555	184816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112224	1620	110604	103924
Autres créances	143655		143655	74058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8532		8532	7806
Charges constatées d’avance	2020		2020	7393
TOTAL (II)	266431	1620	264811	193182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	899322	336957	562365	377998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167941		142717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31294		25224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210235		178941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11651		13215	
TOTAL (III)	11651		13215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	874			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99093		66164	
Dettes fiscales et sociales	135627		117892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103663		1685	
Autres dettes	178		101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340479		185842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562365		377998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1044			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	912691		912691	843159
Chiffres d’affaires nets	912691		912691	843159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12091	18574
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			924783	862157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39532	39431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375379	364965
Impôts, taxes et versements assimilés			16390	21491
Salaires et traitements			296117	266757
Charges sociales			105438	86905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48284	48236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1620	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1919	4421
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			884680	832209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40102	29948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				688
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	799
Dotations financières sur amortissements et provisions			1783	
Intérêts et charges assimilées			68	359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1851	359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1796	440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38306	30388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5968		2143	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1044		684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924837		862956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893543		837732	
BENEFICE OU PERTE	31294		25224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18677		
Total Immobilisations corporelles		452866		161023
Total Immobilisations financières		1550		
Total Général		473093		161023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1224	612664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1550
Total Général			1224	632891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18618	18		18636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269659	48266	1224	316700
AMORTISSEMENTS Total Général	288277	48284	1224	335337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13215	3702		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1620		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1620		
TOTAL GENERAL	13215	5322		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3539		
                                             - Financières		1783		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550		1550	
Clients douteux ou litigieux	1944		1944	
Autres créances clients	110280	110280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16120	16120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125000	125000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	535	535		
Charges constatées d’avance	2020	2020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259449	255955	3494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99093	99093		
Personnel et comptes rattachés	31551	31551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65601	65601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32745	32745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5731	5731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103663	103663		
Groupe et associés	1044	1044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178	178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339605	339605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel