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BILAN HERCYNIA 2015 Siren 539071977
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 50 21 29
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 13874 13874
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 45890 1534 44356
Installations techniques, matériel et outillage industriels 304895 129190 175705
Autres immobilisations corporelles 8632 2185 6447
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1550 1550
TOTAL (I) 374892 146804 228088
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 85103 85103
Autres créances 19161 19161
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1373 1373
Charges constatées d’avance 1273 1273
TOTAL (II) 106910 106910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 481802 146804 334998
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 39570
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39154
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 89724
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 6281
TOTAL (III) 6281
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 19021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39464
Dettes fiscales et sociales 103369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 71000
Autres dettes 2140
Produits constatés d’avance (2) 4000
TOTAL (IV) 238993
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 334998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 238993
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 687169 687169
Chiffres d’affaires nets 687169 687169
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5726
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 693007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 278350
Impôts, taxes et versements assimilés 14530
Salaires et traitements 203081
Charges sociales 76860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1837
Autres charges 1800
Total des charges d’exploitation (II) 635476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 57531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 826
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 826
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 460
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 57898
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 949
Total des charges exceptionnelles (VIII) 949
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -949
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 7876
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9918
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 693833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 654679
BENEFICE OU PERTE 39154
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3926
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13874 50
Total Immobilisations corporelles 207535 162550
Total Immobilisations financières 1550
Total Général 221409 164150
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13924
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10668 359417
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1550
Total Général 10668 374892
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12947 949 13896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 113359 29269 9719 132909
AMORTISSEMENTS Total Général 126306 30217 9719 146804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 6281
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 5270 1837 826 6281
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1800 1800
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1800 1800
TOTAL GENERAL 7070 1837 2626 6281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1837 1800
- Financières 826
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1550
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 85103
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17626
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 535
Charges constatées d’avance 1273
TOTAL ETAT DES CREANCES 107088 105538 1550
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39464 39464
Personnel et comptes rattachés 30443 30443
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50533 50533
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19367 19367
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3026 3026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 71000 71000
Groupe et associés 19021 19021
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2140 2140
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4000 4000
TOTAL – ETAT DES DETTES 238993 238993
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel