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BILAN GESTION POUR L'ENVIRONNEMENT DE MONTAUBAN 2021 Siren 539047951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152000	38000	114000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2750	32	2718	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144936	91148	53788	45243
Autres immobilisations corporelles	259732	235492	24240	6170
Immobilisations en cours	1209337		1209337	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1768756	364673	1404083	51413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15270		15270	13083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3126828	67895	3058933	2576799
Autres créances	598793		598793	117626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48513		48513	79913
Charges constatées d’avance	7689		7689	6070
TOTAL (II)	3797094	67895	3729198	2793491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5565849	432568	5133282	2844904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2929430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61791		-504471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161791		-3333900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29789		19000	
Provisions pour charges	1558		1562	
TOTAL (III)	31347		20562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	888612		72941	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2160746		725826	
Dettes fiscales et sociales	407618		381523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	771013			
Autres dettes	712156		4977953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4940144		6158243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5133282		2844904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	377863		377863	212260
Production vendue services	5048969		5048969	4243351
Chiffres d’affaires nets	5426831		5426831	4455611
				
Production stockée				
Production immobilisée			152000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119553	89166
Autres produits			2061	4692
Total des produits d’exploitation (I)			5700445	4549469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1129	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2187	4058
Autres achats et charges externes			2736463	2188956
Impôts, taxes et versements assimilés			20377	14135
Salaires et traitements			381324	374528
Charges sociales			178879	180577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61643	165686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67895	77660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12346	10562
Autres charges			2127195	1960842
Total des charges d’exploitation (II) 			5585062	4977003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115383	-427534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53592	76937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53592	76937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53592	-76937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61791	-504471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5700445		4549469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5638654		5053940	
BENEFICE OU PERTE	61791		-504471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506475		154750
Total Immobilisations corporelles		515830		1259563
Total Immobilisations financières				
Total Général		1022305		1414313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			506475	154750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161388	1614006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			667863	1768756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	506475	38033	506475	38032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464418	23610	161388	326640
AMORTISSEMENTS Total Général	970893	61643	667863	364673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29789
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1558
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20562	12346	1562	31346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114497	67895	114497	67895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114497	67895	114497	67895
TOTAL GENERAL	135059	80241	116059	99241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80241	116059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	80781			
Autres créances clients	3046047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2439			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	596354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3733311	3733311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2160746	2160746		
Personnel et comptes rattachés	24748	24748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78116	78116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296903	296903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7851	7851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	771013	771013		
Groupe et associés	245100	245100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467056	467056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4051532	4051532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel