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BILAN GESTION POUR L'ENVIRONNEMENT DE MONTAUBAN 2020 Siren 539047951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	506475	506475		88348
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114221	68978	45243	65063
Autres immobilisations corporelles	401609	395439	6170	63688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1022305	970893	51413	217098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13083		13083	17141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2691297	114497	2576799	2655487
Autres créances	117626		117626	344477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79913		79913	29186
Charges constatées d’avance	6070		6070	162881
TOTAL (II)	2907989	114497	2793491	3209173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3930294	1085390	2844904	3426271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2929430		-2841980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-504471		-87450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3333900		-2829430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000		10000	
Provisions pour charges	1562		2268	
TOTAL (III)	20562		12268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72941		64982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725826		1722248	
Dettes fiscales et sociales	381523		370882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6003	
Autres dettes	4977953		4079317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6158243		6243432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2844904		3426271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	212260		212260	267854
Production vendue services	4243351		4243351	4440185
Chiffres d’affaires nets	4455611		4455611	4708040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89166	81928
Autres produits			4692	7630
Total des produits d’exploitation (I)			4549469	4797598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4058	-1461
Autres achats et charges externes			2188956	2018805
Impôts, taxes et versements assimilés			14135	24297
Salaires et traitements			374528	361848
Charges sociales			180577	184391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165686	167302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77660	68927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10562	2268
Autres charges			1960842	1970848
Total des charges d’exploitation (II) 			4977003	4797224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-427534	374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76937	83078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76937	83078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76937	-83078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-504471	-82705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4549469		4797598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5053940		4885048	
BENEFICE OU PERTE	-504471		-87450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506475		
Total Immobilisations corporelles		515830		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1022305		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				515830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1022305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418127	88347		506475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387079	77338		464418
AMORTISSEMENTS Total Général	805207	165686		970893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1562
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12268	10562	2268	20562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108578	77660	71741	114497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108578	77660	71741	114497
TOTAL GENERAL	120847	88222	74009	135059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88222	74009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	138386	138386		
Autres créances clients	2552910	2552910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2548	2548		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102469	102469		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11884	11884		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726	726		
Charges constatées d’avance	6070	6070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2814993	2814993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725826	725826		
Personnel et comptes rattachés	20548	20548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83588	83588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271190	271190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6197	6197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3989000	3989000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	988953	988953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6085302	6085302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel