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BILAN GESTION POUR L'ENVIRONNEMENT DE MONTAUBAN 2019 Siren 539047951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	506475	418127	88348	178699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114221	49158	65063	69292
Autres immobilisations corporelles	401609	337921	63688	76921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1022305	805207	217098	324912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17141		17141	15680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2764066	108578	2655487	2503235
Autres créances	344477		344477	257310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29186		29186	107450
Charges constatées d’avance	162881		162881	331538
TOTAL (II)	3317751	108578	3209173	3215213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4340056	913785	3426271	3540125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2841980		-2825863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87450		-16117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2829430		-2741980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10057	
Provisions pour charges	2268		2302	
TOTAL (III)	12268		12359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64982		53462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1722248		709135	
Dettes fiscales et sociales	370882		353246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6003		80952	
Autres dettes	4079317		5072951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6243432		6269746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3426271		3540125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	267854		267854	346130
Production vendue services	4440185		4440185	4271089
Chiffres d’affaires nets	4708040		4708040	4617219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81928	66466
Autres produits			7630	11506
Total des produits d’exploitation (I)			4797598	4695192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1461	561
Autres achats et charges externes			2018805	1847649
Impôts, taxes et versements assimilés			24297	24765
Salaires et traitements			361848	375713
Charges sociales			184391	186157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167302	131366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68927	99909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2268	12359
Autres charges			1970848	1956788
Total des charges d’exploitation (II) 			4797224	4635268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374	59923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83078	81540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83078	81540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83078	-81540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82705	-21617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2814			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4745		5500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4797598		4700692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4885048		4716808	
BENEFICE OU PERTE	-87450		-16117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506475		
Total Immobilisations corporelles		456342		59488
Total Immobilisations financières				
Total Général		962817		59488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				515830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1022305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327776	90352		418127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310129	76950		387079
AMORTISSEMENTS Total Général	637905	167302		805207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2268
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12359	2268	2359	12268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99909	71741	63072	108578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99909	71741	63072	108578
TOTAL GENERAL	112267	74010	65430	120847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74010	65430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	134328	134328		
Autres créances clients	2629737	2629737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	715	715		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266871	266871		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13226	13226		
Divers				
Groupe et associés	63666	63666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	162881	162881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3271424	3271424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1722248	1722248		
Personnel et comptes rattachés	17027	17027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78111	78111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263860	263860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11883	11883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6003	6003		
Groupe et associés	4064000	4064000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15317	15317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6178451	6178451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel