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BILAN GESTION POUR L'ENVIRONNEMENT DE MONTAUBAN 2018 Siren 539047951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	506475	327776	178699	269051
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99736	30443	69292	1870
Autres immobilisations corporelles	356606	279686	76921	31447
Immobilisations en cours				1456
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	962817	637905	324912	303824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15680		15680	16241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2603144	99909	2503235	1749267
Autres créances	257310		257310	159169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107450		107450	23196
Charges constatées d’avance	331538		331538	448489
TOTAL (II)	3315121	99909	3215213	2396362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4277938	737813	3540125	2700186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2825863		-2563200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16117		-262663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2741980		-2725863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10057		16624	
Provisions pour charges	2302		2863	
TOTAL (III)	12359		19487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53462		30818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709135		630674	
Dettes fiscales et sociales	353246		361309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80952		4312	
Autres dettes	5072951		4379449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6269746		5406562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3540125		2700186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	346130		346130	246318
Production vendue services	4271089		4271089	4004345
Chiffres d’affaires nets	4617219		4617219	4250663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66466	45488
Autres produits			11506	134576
Total des produits d’exploitation (I)			4695192	4430727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			561	5326
Autres achats et charges externes			1847649	1852909
Impôts, taxes et versements assimilés			24765	14230
Salaires et traitements			375713	396647
Charges sociales			186157	180972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131366	99030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99909	46979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12359	18887
Autres charges			1956788	1994621
Total des charges d’exploitation (II) 			4635268	4609601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59923	-178874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81540	84888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81540	84888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81540	-84888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21617	-263763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5500		1100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4700692		4431827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4716808		4694490	
BENEFICE OU PERTE	-16117		-262663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506475		
Total Immobilisations corporelles		363256		153910
Total Immobilisations financières				
Total Général		869731		153910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1456	59369	456342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1456	59369	962817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237424	90352		327776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328483	41015	59369	310129
AMORTISSEMENTS Total Général	565907	131366	59369	637905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10057
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2302
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19487	12359	19487	12359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46979	99909	46979	99909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46979	99909	46979	99909
TOTAL GENERAL	66466	112268	66466	112267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112268	66466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	118082	118082		
Autres créances clients	2485061	2485061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94841	94841		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20907	20907		
Divers				
Groupe et associés	65229	65229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76333	76333		
Charges constatées d’avance	331538	331538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3191991	3191991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	709135	709135		
Personnel et comptes rattachés	12931	12931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78019	78019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257963	257963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4332	4332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80952	80952		
Groupe et associés	4064000	4064000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1008951	1008951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6216284	6216284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12