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BILAN GESTION POUR L'ENVIRONNEMENT DE MONTAUBAN 2017 Siren 539047951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				50000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	506475	237424	269051	197758
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15800	13930	1870	2890
Autres immobilisations corporelles	346000	314553	31447	17460
Immobilisations en cours	1456		1456	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	869731	565907	303824	218108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16241		16241	21567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796246	46979	1749267	1841900
Autres créances	159169		159169	153745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23196		23196	44278
Charges constatées d’avance	448489		448489	679608
TOTAL (II)	2443341	46979	2396362	2741097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3313072	612886	2700186	3009205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2563200		-2074527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262663		-488674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2725863		-2463200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16624		5750	
Provisions pour charges	2863		2667	
TOTAL (III)	19487		8417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30818		26965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630674		1817789	
Dettes fiscales et sociales	361309		384422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4312			
Autres dettes	4379449		3234814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5406562		5463989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2700186		3009205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	246318		246318	300431
Production vendue services	4004345		4004345	3855241
Chiffres d’affaires nets	4250663		4250663	4155672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45488	42525
Autres produits			134576	7320
Total des produits d’exploitation (I)			4430727	4205517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5326	-4469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1852909	1920949
Autres achats et charges externes			14230	10689
Impôts, taxes et versements assimilés			396647	374032
Salaires et traitements			180972	176819
Charges sociales			99030	55358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46979	37671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18887	4995
Autres charges			1994621	2029930
Total des charges d’exploitation (II) 			4609601	4605975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178874	-400458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84888	79174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84888	79174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84888	-79174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263763	-479632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1100		-9041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4431827		4205517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4694490		4694191	
BENEFICE OU PERTE	-262663		-488674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346250		160225
Total Immobilisations corporelles		345861		24522
Total Immobilisations financières				
Total Général		692111		184747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7127	363256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7127	869731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148492	88932		237424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325511	10099	7126	328483
AMORTISSEMENTS Total Général	474004	99030	7126	565907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2863
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8417	18887	7817	19487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37671	46979	37671	46979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37671	46979	37671	46979
TOTAL GENERAL	46088	65866	45488	66466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65866	45488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54429			
Autres créances clients	1741817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68767			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26266			
Divers				
Groupe et associés	63008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1020			
Charges constatées d’avance	448489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2403904	2403904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	630674	630674		
Personnel et comptes rattachés	12835	12835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80228	80228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265171	265171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3075	3075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4312	4312		
Groupe et associés	3364000	3364000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1015449	1015449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5375744	5375744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13