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BILAN FINANCIERE P.M.G. FAYOLLE 2016 Siren 539056911				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	737861	10000	727861	
Total Actif Immobilisé	737861	10000	727861	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28988		28988	
Créances – Autres	1129469		1129469	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347517		347517	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1505975		1505975	
Total général Actif	2243836			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1248950	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4431	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-44107	
Résultat de l’exercice			-10400	
Provisions réglementées			4422	
Total des capitaux propres - Total I			1203296	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			551995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2760	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		467350		
Autres dettes			475784	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1030539	
Total général Passif			2233836	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			508223	
Dont créances à plus d’un an			1050863	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			627871	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1687			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	25687			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	3783			
(dont taxe professionnelle)	59			
Impôts, taxes et versements assimilés	233			
Rémunérations du personnel 	14400			
Charges sociales	6229			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	24647			
Résultat d’exploitation	1039			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7015			
Charges exceptionnelles	4424			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10400			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4754			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			627871	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109990	
Total Immobilisations (Augmentations)			627871	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			4422	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4422	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4754	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel