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BILAN EAU ET DETENTE 2020 Siren 539050773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20347	18145	2202	
Immobilisations corporelles	31233	28109	3124	3343
Immobilisations financières	3450		3450	3510
Total Actif Immobilisé	55030	46255	8775	6853
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	99354		99354	94670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6603		6603	10774
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184391		184391	79870
Caisse				
Charges constatées d’avance	1046		1046	438
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	291394		291394	185753
Total général Actif	346424	523385		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			77053	55555
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38021	21499
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131574	93553
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23026	34679
Fournisseurs et comptes rattachés			58237	48023
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10761		
Autres dettes			37712	16351
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168595	99053
Total général Passif			300169	192606
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39779	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4401	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	516585		523385	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			60	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5000			
Autres produits	12394		1218	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	533979		524663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	331955		338971	
Variation de stock (marchandises)	-4684		1346	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55052		67755	
(dont taxe professionnelle)	-8081			
Impôts, taxes et versements assimilés	4731		3745	
Rémunérations du personnel 	59593		50857	
Charges sociales	19383		12970	
Dotations aux amortissements	2419		2860	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20555		21006	
Total des charges d’exploitation	489005		499510	
Résultat d’exploitation	44974		25153	
Produits financiers	45		4	
Produits exceptionnels	258			
Charges financières	521		86	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6736		3573	
Bénéfice ou perte	38021		21499	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1753	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			60	
Total Immobilisations (Valeur brute)			51129	
Total Immobilisations (Augmentations)			4401	
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel