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BILAN EAU ET DETENTE 2019 Siren 539050773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	17699	17699		
Immobilisations corporelles	29920	26577	3343	4617
Immobilisations financières	3510		3510	3510
Total Actif Immobilisé	51129	44276	6853	8127
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	94670		94670	96016
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10774		10774	2500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79870		79870	53611
Caisse				
Charges constatées d’avance	438		438	262
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185753		185753	152389
Total général Actif	236882	506643		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			55555	27512
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21499	28043
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93553	72055
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34679	13783
Fournisseurs et comptes rattachés			48023	34052
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11464		
Autres dettes			16351	33416
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99053	88462
Total général Passif			192606	160517
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1586	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	523385		506643	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1218		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	524663		506651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	338971		344109	
Variation de stock (marchandises)	1346		-13535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67755		55961	
(dont taxe professionnelle)	-8251			
Impôts, taxes et versements assimilés	3745		3509	
Rémunérations du personnel 	50857		47643	
Charges sociales	12970		13054	
Dotations aux amortissements	2860		3088	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21006		19508	
Total des charges d’exploitation	499510		473337	
Résultat d’exploitation	25153		33314	
Produits financiers	4		20	
Produits exceptionnels				
Charges financières	86		578	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3573		4713	
Bénéfice ou perte	21499		28043	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1029	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49543	
Total Immobilisations (Augmentations)			1586	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel