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BILAN DEMARAIS FINANCES 2020 Siren 539072710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210000	9917	200083	33274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2739129	11699	2727430	2726730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2949129	21616	2927513	2760004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2894
Clients et comptes rattachés	158167		158167	19928
Autres créances	1386422		1386422	1107019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				209721
Disponibilités	613882		613882	596568
Charges constatées d’avance	5745		5745	5136
TOTAL (II)	2164217		2164217	1941266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5113346	21616	5091730	4701270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3035460		3035460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68214		68214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740235		740235	
Report à nouveau	554088		454345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120281		99743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4518278		4397997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203194		44357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181252		196965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15415		9395	
Dettes fiscales et sociales	173591		52557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573452		303273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5091730		4701270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411415		299840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	694072		694072	521157
Chiffres d’affaires nets	694072		694072	521157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9448	9748
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			704772	530906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100701	48949
Impôts, taxes et versements assimilés			12234	10677
Salaires et traitements			364101	258081
Charges sociales			104332	83522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38709	40332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	1
Total des charges d’exploitation (II) 			620361	441562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84411	89345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15252	15492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11364	92002
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26617	107495
Dotations financières sur amortissements et provisions			23063	
Intérêts et charges assimilées			2834	8375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11362	
Total des charges financières (VI)			14196	31438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12422	76057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96833	165402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	604		45059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4481		20600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5085		65659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55811		-65659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792286		638402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672004		538658	
BENEFICE OU PERTE	120281		99743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		201661		210000
Total Immobilisations financières		2738429		700
Total Général		2940090		210700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201661	210000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2739129
Total Général			201661	2949129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168387	38709	197180	9917
AMORTISSEMENTS Total Général	168387	38709	197180	9917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11699			11699
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11364		11364	
Total Provisions pour dépréciation	23063		11364	11699
TOTAL GENERAL	23063		11364	11699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158167	158167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1386422	1386422		
Charges constatées d’avance	5745	5745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1550335	1550335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203186	41149	162037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15415	15415		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173591	173591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181252	181252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573452	411415	162037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel