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BILAN CYCLAM 2019 Siren 539016709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1325305	1325305		
Concessions, brevets et droits similaires	9267173	9267173		
Fonds commercial	527113	527113		
Autres immobilisations incorporelles	451794	446267	5527	8844
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	444363		444363	444363
Constructions	2434336	2223228	211108	224219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8548825	8106005	442820	345923
Autres immobilisations corporelles	1150305	1145590	4714	5619
Immobilisations en cours	136949		136949	95881
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17234		17234	17034
TOTAL (I)	24303401	23040683	1262718	1141886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1124407	568906	555501	597861
En cours de production de biens	488225	67478	420747	451398
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	162983	27162	135821	216376
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	868716	29613	839102	899352
Autres créances	476614		476614	410284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70949		70949	61607
Charges constatées d’avance	13867		13867	23193
TOTAL (II)	3205762	693159	2512603	2660074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27509164	23733842	3775321	3801961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1872000		1872000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1691		1691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17935		17935	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264852		264852	
Report à nouveau	-2170850		-2355576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166558		184726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	189826		219465	
TOTAL (I)	8896		205094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165000		173729	
Provisions pour charges	371914		353221	
TOTAL (III)	536914		526951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636265		564051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1508317		1305154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623612		465310	
Dettes fiscales et sociales	281557		335982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5003			
Autres dettes	141369		276610	
Produits constatés d’avance (2)	33384		122806	
TOTAL (IV)	3229511		3069916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3775321		3801961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3229511		2932972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	636265		564051	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1325305		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10246082		
Total Immobilisations corporelles		12465667		351957
Total Immobilisations financières				
Total Général		24037054		351957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1325305
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10246082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13000473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				24571860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1325305			1325305
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10237237	3317		10240554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11349661	132127	6967	11474823
AMORTISSEMENTS Total Général	22912203	135444	6967	23040682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				371914
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	526951	18692	8729	536914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	526951	18692	8729	536914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17235		17235	
Clients douteux ou litigieux	31482		31482	
Autres créances clients	837234	837234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366	366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	343906	343906		
T. V. A.	36622	36622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95721	95721		
Charges constatées d’avance	13868	13868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376433	1327716	48717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	636266	636266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1508318	1508318		
Fournisseurs et comptes rattachés	623613	623613		
Personnel et comptes rattachés	107202	107202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129959	129959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6828	6828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37568	37568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5003	5003		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141370	141370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33384	33384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3229511	3229511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel