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BILAN CYCLAM 2017 Siren 539016709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6000		6000	6000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1325305	1325305		448581
Concessions, brevets et droits similaires	9267173	9267173		225
Fonds commercial	527113	527113		527113
Autres immobilisations incorporelles	441844	441844		43148
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	444363		444363	444363
Constructions	2433491	2197041	236449	233844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8264956	7915315	349640	451281
Autres immobilisations corporelles	1147274	1145664	1610	10559
Immobilisations en cours	31500		31500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17034		17034	18604
TOTAL (I)	23900057	22819458	1080599	2177723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1057060	726864	330196	749446
En cours de production de biens	484950	71220	413730	356420
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	227010	103080	123930	71910
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	961946	29307	932639	229374
Autres créances	319609		319609	800436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162425		162425	589931
Charges constatées d’avance	31791		31791	37207
TOTAL (II)	3244793	930471	2314322	2834726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27150851	23749929	3400921	5018449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1872000		1872000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1691		1691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17935		17935	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264852		264852	
Report à nouveau	-662951		-294571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1692624		-368380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	222128		233558	
TOTAL (I)	23030		1727085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173729		39452	
Provisions pour charges	378049		737984	
TOTAL (III)	551778		777436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065649		65251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779819		897445	
Dettes fiscales et sociales	356397		817048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531614		555898	
Produits constatés d’avance (2)	80706		178282	
TOTAL (IV)	2826112		2513927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3400921		5018449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1756791		2095995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274949		65251	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2672735	3502216	6174952	4974139
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2672735	3502216	6174952	4974139
				
Production stockée			109340	-105939
Production immobilisée				436214
Subventions d’exploitation			122043	238155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746363	356049
Autres produits			6467	40181
Total des produits d’exploitation (I)			7159162	5938800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2873098	1757001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112140	294460
Autres achats et charges externes			1348073	1125628
Impôts, taxes et versements assimilés			214940	219878
Salaires et traitements			1595555	1637698
Charges sociales			663640	703163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287144	591431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379314	374793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3277	18597
Autres charges			1812	540
Total des charges d’exploitation (II) 			7254716	6723194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95554	-784393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8275	-368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1261	910
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9536	542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70820	62198
Différences négatives de change			5193	2596
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76013	64794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66476	-64252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162031	-848645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11429		82580	
Total des produits exceptionnels (VII)	11429		1082580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18615		6821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3541		447038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1519866		350000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1542023		803859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1530593		278721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-201544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7180127		7021890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23272751		7190270	
BENEFICE OU PERTE	-1692624		-368380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128729
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				378049
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	777436	134277	359935	551778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45