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BILAN CYCLAM 2016 Siren 539016709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6000		6000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1325305	876723	448581	
Concessions, brevets et droits similaires	9267173	9266947	225	
Fonds commercial	527113		527113	
Autres immobilisations incorporelles	441844	398695	43148	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	444363		444363	
Constructions	2418364	2184519	233844	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8264006	7812724	451281	
Autres immobilisations corporelles	1146394	1135835	10559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18604		18604	
TOTAL (I)	23853171	21675447	2177723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	944920	195474	749446	
En cours de production de biens	428100	71680	356420	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	174520	102610	71910	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253560	24186	229374	
Autres créances	800436		800436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589931		589931	
Charges constatées d’avance	37207		37207	
TOTAL (II)	3228676	393950	2834726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27087847	22069397	5018449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1872000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1691			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17935			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264852			
Report à nouveau	-294571			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	233558			
TOTAL (I)	1727085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39452			
Provisions pour charges	737984			
TOTAL (III)	777436			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65251			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897445			
Dettes fiscales et sociales	817048			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	555898			
Produits constatés d’avance (2)	178282			
TOTAL (IV)	2513927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5018449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2095995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2690246	2283893	4974139	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2690246	2283893	4974139	
				
Production stockée			-105939	
Production immobilisée			436214	
Subventions d’exploitation			238155	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356049	
Autres produits			40181	
Total des produits d’exploitation (I)			5938800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1753080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			294460	
Autres achats et charges externes			1129549	
Impôts, taxes et versements assimilés			219878	
Salaires et traitements			1637698	
Charges sociales			703163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374793	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18597	
Autres charges			540	
Total des charges d’exploitation (II) 			6723194	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-784393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			910	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62198	
Différences négatives de change			2596	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64794	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-848645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	82580			
Total des produits exceptionnels (VII)	1082580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	447038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	803859			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-201544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7021924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7390304			
BENEFICE OU PERTE	-368380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		889091		436214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10172909		63223
Total Immobilisations corporelles		12415859		242832
Total Immobilisations financières		23443		7670
Total Général		23501303		749939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1325305
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10236132
Virement postes immobilisations corporelles en cours		63024		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63024	322538	12273129
Prêts et immobilisations financières			12509	
Total Immobilisations financières			12509	18604
Total Général		63024	335047	23853171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	434955	441767		876723
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9645418	20225		9665643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11003640	129439		11133079
AMORTISSEMENTS Total Général	21084015	591431		21675447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				233558
Total Provisions réglementées	244988		11429	233558
Provisions pour litiges				38729
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				387984
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350723
Total Provisions pour risques et charges	489332	368597	80493	777436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	336080	369764	336080	369764
Sur comptes clients	20387	5029	1230	24186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356467	374793	337310	393950
TOTAL GENERAL	1090788	743390	429233	1404945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393390	346652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		350000	82580	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18604			
Clients douteux ou litigieux	25380			
Autres créances clients	228180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10914			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28			
Impôts sur les bénéfices	71945			
T. V. A.	60643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	443418			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213487			
Charges constatées d’avance	37207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109809	1091205	18604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65251	65251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	897445	897445		
Personnel et comptes rattachés	168158	168158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234384	234384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199928	199928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214577	214577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555898	137967	417931	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178282	178282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2513927	2095995	417931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel