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BILAN CYCLAM 2015 Siren 539016709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6000		6000	6000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	889091	434955	454135	277185
Concessions, brevets et droits similaires	9267173	9266797	375	
Fonds commercial	527113		527113	527113
Autres immobilisations incorporelles	378621	378620	1	932
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	766902		766902	766902
Constructions	2418364	2172841	245522	257398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8021174	7713527	307646	281355
Autres immobilisations corporelles	1146394	1117271	29123	34132
Immobilisations en cours	63024		63024	8248
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23443		23443	22702
TOTAL (I)	23501303	21084015	2417287	2175971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1239380	180670	1058710	961630
En cours de production de biens	425020	52840	372180	399340
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	283539	102570	180969	95340
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233336	20387	212949	473169
Autres créances	872276		872276	937065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108787		108787	8399
Charges constatées d’avance	110404		110404	105312
TOTAL (II)	3272743	356467	2916275	2980257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26780046	21440483	5339563	5162228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1872000		1872000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1691		1691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17935		7300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264852		62781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294571		212705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	244988		256418	
TOTAL (I)	2106895		2412897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48071		65747	
Provisions pour charges	441260		428369	
TOTAL (III)	489332		494116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70746		62713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72		72	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1394511		717612	
Dettes fiscales et sociales	468707		403067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	723302		960227	
Produits constatés d’avance (2)	85995		111520	
TOTAL (IV)	2743335		2255214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5339563		5162228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2953185	3838349	6791534	5050558
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2953185	3838349	6791534	5050558
				
Production stockée			51929	-50749
Production immobilisée			473313	415778
Subventions d’exploitation			123545	28551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331497	563593
Autres produits			1641	
Total des produits d’exploitation (I)			7773460	6007731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3583550	2073917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122860	30539
Autres achats et charges externes			1796829	1359754
Impôts, taxes et versements assimilés			236398	221029
Salaires et traitements			1636946	1493438
Charges sociales			722189	651381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421338	274033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336080	335034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12891	
Autres charges			290	1416
Total des charges d’exploitation (II) 			8623655	6440543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-850194	-432811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20067	4692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8084	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				302
Total des produits financiers (V)			28151	5041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51125	28286
Différences négatives de change			2898	264
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54024	28551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25872	-23509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-876066	-456321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247491		2490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	150922		93961	
Total des produits exceptionnels (VII)	398413		96452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58792		84452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58792		108452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	339621		-11999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-241874		-681027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-294571		212705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23443			
Clients douteux ou litigieux	20817			
Autres créances clients	212519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10654			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75263			
T. V. A.	102294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	485355			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198707			
Charges constatées d’avance	110404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1239460	1216017	2344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70746	70746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1394511	1394511		
Personnel et comptes rattachés	137397	137397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209268	209268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3055	3055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118985	118985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72	72		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723302	200887	522414	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85995	85995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2743335	2220920	522414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel