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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BOULONNAIS - CTB 2019 Siren 539007666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				249000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1438	359	1079	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75135	45235	29900	25604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10900	901	10000	
Autres immobilisations corporelles	56967	33537	23430	23351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	880
TOTAL (I)	146940	80032	66908	49835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131178	17156	114022	105064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8589		8589	13270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592797	13175	579622	952999
Autres créances	3109529		3109529	2177151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610		610	6073
Charges constatées d’avance	7932		7932	2905
TOTAL (II)	3850635	30331	3820304	3257462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3997575	110363	3887212	3556297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19100		19100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1002597		741778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267928		260819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1729625		1461697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37114		43714	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37114		43714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262			
Emprunts et dettes financières divers (4)	299		299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843321		793320	
Dettes fiscales et sociales	1225483		1212420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11586	
Produits constatés d’avance (2)	51107		33261	
TOTAL (IV)	2120473		2050885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3887212		3556297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243795		243795	81154
Production vendue biens				
Production vendue services	2038194		2038194	2009060
Chiffres d’affaires nets	2281989		2281989	2090214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11225941	11045577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176995	163310
Autres produits			49736	47418
Total des produits d’exploitation (I)			13734660	13346518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544	546
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778476	589787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5153826	5299773
Impôts, taxes et versements assimilés			535006	559344
Salaires et traitements			4795267	4673095
Charges sociales			1995771	2168479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20074	16995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5702	15288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37114	14055
Autres charges			1269	947
Total des charges d’exploitation (II) 			13323048	13338308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411612	8210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6868	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6868	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6868	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418480	8207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53345			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97457		-252612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13741778		13346519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13473850		13085700	
BENEFICE OU PERTE	267928		260819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1438
Total Immobilisations corporelles		115223		34089
Total Immobilisations financières		880		2500
Total Général		116103		38027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6310	143002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			880	2500
Total Général			7190	146940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		359		359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66267	19715	6310	79672
AMORTISSEMENTS Total Général	66267	20074	6310	80032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37114
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43714	37114	43714	37114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13267	3889		17156
Sur comptes clients	11363	1812		13175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24629	5702		30331
TOTAL GENERAL	68343	42816	43714	67445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42816	43714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux	18123	18123		
Autres créances clients	574674	574674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	285	285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141567	141567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60111	60111		
Groupe et associés	2902816	2902816		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4750	4750		
Charges constatées d’avance	7932	7932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3712758	3712758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262	262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	299	299		
Fournisseurs et comptes rattachés	843321	843321		
Personnel et comptes rattachés	509081	509081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529454	529454		
Impôts sur les bénéfices	97457	97457		
T.V.A.	30602	30602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58889	58889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51107	51107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120473	2120473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	137		132