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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BOULONNAIS - CTB 2018 Siren 539007666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	249000		249000	249000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58420	32815	25604	21225
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56803	33452	23351	27486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	880
TOTAL (I)	116103	66267	49835	49591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118330	13267	105064	117816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13270		13270	18139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	964361	11363	952999	474854
Autres créances	2177151		2177151	2688201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6073		6073	1848
Charges constatées d’avance	2905		2905	6363
TOTAL (II)	3282091	24629	3257462	3307221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3647193	90897	3556297	3605812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19100		19100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	741778		549944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260819		191834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461697		1200878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43714		49459	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43714		49459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			82607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299		299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793320		1123244	
Dettes fiscales et sociales	1212420		1105236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11586		2896	
Produits constatés d’avance (2)	33261		41193	
TOTAL (IV)	2050885		2355475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3556297		3605812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81154		81154	
Production vendue biens				
Production vendue services	2009060		2009060	2021526
Chiffres d’affaires nets	2090214		2090214	2021526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11045577	10661755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163310	235982
Autres produits			47418	92184
Total des produits d’exploitation (I)			13346518	13011447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546	589
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589787	475584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5299773	5192834
Impôts, taxes et versements assimilés			559344	559859
Salaires et traitements			4673095	4600520
Charges sociales			2168479	2197489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16995	16639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14055	49459
Autres charges			947	10556
Total des charges d’exploitation (II) 			13338308	13103530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8210	-92083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8207	-92082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-252612		-283916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13346519		13011447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13085700		12819614	
BENEFICE OU PERTE	260819		191834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97983		17240
Total Immobilisations financières		880		
Total Général		98863		17240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				880
Total Général				116103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49272	16995		66267
AMORTISSEMENTS Total Général	49272	16995		66267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43714
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49459	14055	19800	43714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13267		13267
Sur comptes clients	9341	2022		11363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9341	15288		24629
TOTAL GENERAL	58800	29343	19800	68343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29343	19800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880	880		
Clients douteux ou litigieux	15224	15224		
Autres créances clients	949137	949137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	521	521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126280	126280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103087	103087		
Groupe et associés	1905203	1905203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42059	42059		
Charges constatées d’avance	2905	2905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3145297	3145297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	299	299		
Fournisseurs et comptes rattachés	793320	793320		
Personnel et comptes rattachés	424341	424341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708117	708117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37045	37045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42918	42918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11586	11586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33261	33261		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2050885	2050885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	132		132