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BILAN COCOON CONCEPT 2018 Siren 539065185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500		1500	
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499	921	578	1078
Autres immobilisations corporelles	234892	133767	101124	132556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	13250
TOTAL (I)	281141	134688	146452	176884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151172		151172	111075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94439	6625	87814	17351
Autres créances	219276		219276	41959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217661		217661	758146
Charges constatées d’avance	32258		32258	41579
TOTAL (II)	714808	6625	708183	970112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995949	141313	854636	1146996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250		250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	239057		159041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84021		80015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325828		241807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69614		129689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147792		139789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31427		98367	
Dettes fiscales et sociales	68957		128836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211015		408506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528807		905189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854636		1146996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500418		835575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1614573		1614573	1959758
Production vendue biens				
Production vendue services	248090		248090	246211
Chiffres d’affaires nets	1862664		1862664	2205970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54256	6501
Autres produits			128	180
Total des produits d’exploitation (I)			1917048	2212652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			840608	992696
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40096	-41904
Autres achats et charges externes			529748	692532
Impôts, taxes et versements assimilés			28373	30599
Salaires et traitements			290158	288167
Charges sociales			96640	88017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50704	45328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6625	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	525
Total des charges d’exploitation (II) 			1803236	2095962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113812	116690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			342	1282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366	1399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5795	9354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5795	9354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5429	-7954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108382	108735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	568		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37025		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3974		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28336		28613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1958415		2214052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1874393		2134036	
BENEFICE OU PERTE	84021		80015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		1500
Total Immobilisations corporelles		237556		55230
Total Immobilisations financières		13250		
Total Général		280806		56730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56395	236391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13250
Total Général			56395	281141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103922	50705	19938	134689
AMORTISSEMENTS Total Général	103922	50705	19938	134689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6625		6625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6625		6625
TOTAL GENERAL		6625		6625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6625		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250	13250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94440	94440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11526	11526		
T. V. A.	19059	19059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112397	112397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76295	76295		
Charges constatées d’avance	32258	32258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359225	359225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69614	41225	28389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31427	31427		
Personnel et comptes rattachés	35156	35156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16496	16496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14755	14755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2551	2551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147793	147793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211015	211015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528807	500418	28389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel