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BILAN SNC RESIDENCE LA VALLEE D'AUGE 2021 Siren 538999004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4476	4476		
Fonds commercial	4600000		4600000	4600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10747	9528	1219	3368
Constructions	7331	124	7207	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117066	59607	57459	31923
Autres immobilisations corporelles	291950	194325	97625	141174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5027		5027	
Autres immobilisations financières	1000		1000	136000
TOTAL (I)	5037600	268062	4769538	4912466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19301		19301	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5717
Autres créances	1683682		1683682	1251619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157		157	418114
Charges constatées d’avance	133557		133557	8284
TOTAL (II)	1836700		1836700	1683735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6874301	268062	6606238	6596201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4610000		4610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	617990		596067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337206		321923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5565196		5527990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6540			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6540			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8267			
Emprunts et dettes financières divers (4)	157230		150197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343821		138725	
Dettes fiscales et sociales	295487		322300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	630			
Autres dettes	123169		430	
Produits constatés d’avance (2)	105894		456556	
TOTAL (IV)	1034501		1068210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6606238		6596201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4087315		4087315	3589775
Chiffres d’affaires nets	4087315		4087315	3589775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111047	64347
Autres produits			796	31055
Total des produits d’exploitation (I)			4199160	3685179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			567	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19301	
Autres achats et charges externes			1615678	1577242
Impôts, taxes et versements assimilés			79681	98888
Salaires et traitements			1368166	1174554
Charges sociales			467687	295179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61890	60340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6540	
Autres charges			3639	28004
Total des charges d’exploitation (II) 			3710530	3234209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488630	450969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				8169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488630	459138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24970		11552	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126454		124195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4199160		3702179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3861954		3380256	
BENEFICE OU PERTE	337206		321923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4604477		
Total Immobilisations corporelles		378162		48935
Total Immobilisations financières		136000		5027
Total Général		5118639		53962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4604477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				427097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		135000		6027
Total Général		135000		5037601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4477			4477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201696	61890		263586
AMORTISSEMENTS Total Général	206172	61890		268062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6540		6540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6540		6540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6540		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5027		5027	
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2370	2370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	827	827		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30173	30173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1621393	1621393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31178	31178		
Charges constatées d’avance	133558	133558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825526	1819499	6027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8267	8267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157230		157230	
Fournisseurs et comptes rattachés	343822	343822		
Personnel et comptes rattachés	139658	139658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141307	141307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	776	776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13747	13747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	630	630		
Groupe et associés	2258	2258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123170	123170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105895	105895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036760	879529	157230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel