ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SNC RESIDENCE LA VALLEE D'AUGE 2020 Siren 538999004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4476	4476		
Fonds commercial	4600000		4600000	4600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10747	7379	3368	5518
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77373	45450	31923	10018
Autres immobilisations corporelles	290040	148866	141174	182536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136000		136000	
TOTAL (I)	5118638	206172	4912466	4798072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5717		5717	12066
Autres créances	1251619		1251619	1520228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418114		418114	620
Charges constatées d’avance	8284		8284	6231
TOTAL (II)	1683735		1683735	1539146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6802373	206172	6596201	6337218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4610000		4610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	596067		317446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321923		278621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5527990		5206068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	150197		154697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138725		213097	
Dettes fiscales et sociales	322300		289398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430		2401	
Produits constatés d’avance (2)	456556		456557	
TOTAL (IV)	1068210		1116150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6596201		6337218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068210		1116150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3589775		3589775	2389606
Chiffres d’affaires nets	3589775		3589775	2389606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1088222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64347	32305
Autres produits			31055	85239
Total des produits d’exploitation (I)			3685179	3595372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1577242	1548644
Impôts, taxes et versements assimilés			98888	82440
Salaires et traitements			1174554	1154573
Charges sociales			295179	313369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60340	53998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			28004	51909
Total des charges d’exploitation (II) 			3234209	3219932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450969	375439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8169	6970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8169	6970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8169	6970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459138	382410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8831		14048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8831		14048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10299		1759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10299		1759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1468		12289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11552		9021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124195		107056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3702179		3616390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3380256		3337768	
BENEFICE OU PERTE	321923		278621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17707			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4604476		
Total Immobilisations corporelles		339427	38734	
Total Immobilisations financières			136000	
Total Général		4943904	174734	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4604476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136000
Total Général				5118638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4476			4476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141355	60340		201695
AMORTISSEMENTS Total Général	145831	60340		206172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136000		136000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5717	5717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13437	13437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1233428	1233428		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4753	4753		
Charges constatées d’avance	8284	8284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1401621	1265621	136000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150197	150197		
Fournisseurs et comptes rattachés	138725	138725		
Personnel et comptes rattachés	196034	196034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95815	95815		
Impôts sur les bénéfices	16072	16072		
T.V.A.	84	84		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14293	14293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430	430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	456556	456556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068210	1068210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72568			
Location, charges locatives et de copropriété	599272			
Personnel extérieur à l’entreprise	407067			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1577242			
Taxe professionnelle	51666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47222			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98888			
Montant de la TVA. collectée	142440			
Total TVA. déductible sur biens et services	132868			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26