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BILAN RELAIS DES PORTES DU MEDOC 2016 Siren 538978602
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25727 5257 20470 3131
Autres immobilisations corporelles 40320 28712 11609 15942
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 66047 33969 32079 19074
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19196 19196 18007
Avances et acomptes versés sur commandes 10000
Clients et comptes rattachés 113033 113033 95980
Autres créances 16032 16032 5743
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 308039 308039 216187
Charges constatées d’avance 3463 3463 1340
TOTAL (II) 459763 459763 347257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 525810 33969 491841 366330
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 134112 75896
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38696 58216
Subventions d’investissement 140124
Provisions réglementées
TOTAL (I) 329433 150612
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25746 6009
Emprunts et dettes financières divers (4) 16349 102643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1800 1800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28053 27091
Dettes fiscales et sociales 52010 53419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38451 24757
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 162409 215718
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 491841 366330
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 140368 213918
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 225515 225515 256842
Production vendue biens
Production vendue services 303309 303309 305969
Chiffres d’affaires nets 528824 528824 562811
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2136 1045
Autres produits 145
Total des produits d’exploitation (I) 531105 563856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 159660 184798
Variation de stock (marchandises) -1189 -3059
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 127893 128515
Impôts, taxes et versements assimilés 6080 5705
Salaires et traitements 119138 109973
Charges sociales 42194 36320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9769 6035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 23647 20424
Total des charges d’exploitation (II) 487193 488710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43913 75146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 228 193
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 228 193
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 165 9
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 165 9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 63 184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 43976 75330
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 40838
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 40838
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70 1227
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 40219
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40289 1227
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 549 -1227
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5829 15887
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 572172 564049
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 533475 505832
BENEFICE OU PERTE 38696 58216
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 21422 21422
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 70 972
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 6034 6034
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 23558 19355
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 55195 62993
Total Immobilisations financières
Total Général 55195 62993
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 52141 66047
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 52141 66047
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36121 9769 11922 33969
AMORTISSEMENTS Total Général 36121 9769 11922 33969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 113033
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10655
T. V. A. 993
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4384
Charges constatées d’avance 3463
TOTAL ETAT DES CREANCES 132528 132528
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25746 5505 20241
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28053 28053
Personnel et comptes rattachés 18781 18781
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26090 26090
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6430 6430
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 709 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 16349 16349
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38451 38451
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 160609 140368 20241
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7200 7200
Location, charges locatives et de copropriété 15093 15555
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6743 3325
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 98857 102435
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 127893 128515
Taxe professionnelle 747 743
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5333 4962
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6080 5705
Montant de la TVA. collectée 122617 101282
Total TVA. déductible sur biens et services 53719 58258
Effectif moyen du personnel 4 4
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4 4