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BILAN RD 2018 Siren 538915117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	830		830	830
Fonds commercial	106000		106000	106000
Autres immobilisations incorporelles	43946	42614	1332	1875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	150898	42614	108284	108827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7398		7398	7398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150025	20068	129956	198298
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201393		201393	197286
Autres créances	220852		220852	293088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106003		106003	136115
Charges constatées d’avance	1708		1708	4006
TOTAL (II)	687379	20068	667311	836191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	838278	62683	775595	945018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79		79	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300		1300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-375495		-398570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83865		23075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-271251		-355116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6		6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1411		3262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134814		208573	
Dettes fiscales et sociales	100563		85073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	810053		1003220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046846		1300134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775595		945018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345320		1300134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6		6	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3469028	70723	3539751	3697598
Production vendue biens				
Production vendue services	3800		3800	1102
Chiffres d’affaires nets	3472828	70723	3543551	3698700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100	22
Total des produits d’exploitation (I)			3543651	3698722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2547683	2961197
Variation de stock (marchandises)			60342	-60342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			841527	747356
Impôts, taxes et versements assimilés			3238	2222
Salaires et traitements				
Charges sociales				4832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543	1783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	8000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	2906
Total des charges d’exploitation (II) 			3461784	3667954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81867	30768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			631	7693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			631	7693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-631	-7693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81237	23075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3563361		3698722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3479496		3675647	
BENEFICE OU PERTE	83865		23075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150776		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		122		
Total Général		150898		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122
Total Général				150898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42071	543		42614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	42071	543		42614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12068	8000		20068
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12068	8000		20068
TOTAL GENERAL	12068	8000		20068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201393	201393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1658	1658		
T. V. A.	21230	21230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197964	197964		
Charges constatées d’avance	1708	1708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424075	423953	122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134814	134814		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231	231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65812	65812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34520	34520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1411	1411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810053	108527	253917	447609
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046846	345320	253917	447609
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	183110		297973	
Location, charges locatives et de copropriété	760		5479	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19930		35517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	98755		161323	
Autres comptes	538971		247065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	841527		747356	
Taxe professionnelle	414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2824		2222	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3238		2222	
Montant de la TVA. collectée	734154		788446	
Total TVA. déductible sur biens et services	84420		111637	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel