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BILAN ORESTE.U 2019 Siren 538984402				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35155	12104	23051	11227
Immobilisations financières	23264		23264	23644
Total Actif Immobilisé	58419	12104	46315	34871
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42748		42748	5840
Créances – Autres	284804		284804	479308
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131436		131436	43651
Caisse				
Charges constatées d’avance	196		196	196
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	459184		459184	528996
Total général Actif	517603			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			295000	295000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			29500	29500
Réserves réglementées				
Autres réserves			145290	70887
Report à nouveau				-5561
Résultat de l’exercice			-24903	79964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			444887	469790
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10664	75192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15978	
Fournisseurs et comptes rattachés			24676	4359
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		618		
Autres dettes			9294	14525
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60612	94076
Total général Passif			505499	563866
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7416	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18023	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72263		20283	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			661	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72263		20945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39892			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32582		25768	
(dont taxe professionnelle)	545			
Impôts, taxes et versements assimilés	2061		526	
Rémunérations du personnel 	18000		15000	
Charges sociales	6761		6064	
Dotations aux amortissements	6199		2099	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	105495		49458	
Résultat d’exploitation	-33232		-28513	
Produits financiers	34429		55503	
Produits exceptionnels	401		325000	
Charges financières	1496		1044	
Charges exceptionnelles	25004		270982	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24903		79964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9332			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16663	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1360	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			380	
Total Immobilisations (Valeur brute)			40776	
Total Immobilisations (Augmentations)			18023	
Total Immobilisations (Diminutions)			380	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			380	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			20	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9332	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel