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BILAN ORESTE.U 2018 Siren 538984402				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17132	5905	11227	7734
Immobilisations financières	23644		23644	293154
Total Actif Immobilisé	40776	5905	34871	300888
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5840		5840	10760
Créances – Autres	479308		479308	156685
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43651		43651	358
Caisse				
Charges constatées d’avance	196		196	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	528996		528996	167802
Total général Actif	569771			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			295000	295000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			29500	29500
Réserves réglementées				
Autres réserves			70887	70887
Report à nouveau			-5561	-19602
Résultat de l’exercice			79964	14041
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			469790	389826
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75192	70493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4359	1065
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3721		
Autres dettes			14525	7307
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94076	78864
Total général Passif			563866	468690
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6082	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			325000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20283		53683	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	661			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20945		53683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25768		19358	
(dont taxe professionnelle)	148			
Impôts, taxes et versements assimilés	526		405	
Rémunérations du personnel 	15000		5900	
Charges sociales	6064		2173	
Dotations aux amortissements	2099		1773	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	49458		29609	
Résultat d’exploitation	-28513		24074	
Produits financiers	55503		10143	
Produits exceptionnels	325000			
Charges financières	1044		810	
Charges exceptionnelles	270982		19367	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	79964		14041	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3083			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4347			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5592	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			490	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			270000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			304693	
Total Immobilisations (Augmentations)			6082	
Total Immobilisations (Diminutions)			270000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3083	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4347	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel