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BILAN MINI TP 2018 Siren 538953548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	815	815		
Immobilisations corporelles	90776	74833	15943	20893
Immobilisations financières	78		78	78
Total Actif Immobilisé	91669	75648	16021	20971
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14898		14898	4200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4965		4965	19437
Créances – Autres	15597		15597	8476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				259
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35460		35460	32372
Total général Actif	127129	1670		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-95973	-91363
Résultat de l’exercice			-14046	-4610
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-100019	-85973
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24803	10706
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11826		
Autres dettes			125410	128610
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151499	139316
Total général Passif			51481	53343
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105951	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1670	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140885		135189	
Production stockée	10698		-4800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	58		837	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151642		132896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			952	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64405		41277	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84927		73948	
(dont taxe professionnelle)	667			
Impôts, taxes et versements assimilés	943		1282	
Rémunérations du personnel 	5277		8929	
Charges sociales	3314		2736	
Dotations aux amortissements	4950		7967	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			415	
Total des charges d’exploitation	163816		137506	
Résultat d’exploitation	-12174		-4610	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1872			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14046		-4610	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16302			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22514			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91669	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16302	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22514	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel