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BILAN LES FILMS DE LA CARAVANE 2019 Siren 538938655				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	509092	388595	120496	86169
Immobilisations corporelles	8667	7299	1367	1823
Immobilisations financières	1061		1061	1061
Total Actif Immobilisé	518820	395895	122924	89053
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3222	1350	1872	611
Créances – Autres	8572		8572	20965
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64178		64178	37709
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75973	1350	74623	59287
Total général Actif	594794			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	568
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24907	9262
Résultat de l’exercice			2913	16076
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38821	35907
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71	2984
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1563		
Autres dettes			145517	101385
Produits constatés d’avance			13138	8063
Total des dettes			158726	112432
Total général Passif			197548	148340
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	13415			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18472		22755	
Production stockée	34344		168143	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5000		235225	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57816		426124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7818		75930	
(dont taxe professionnelle)	266			
Impôts, taxes et versements assimilés	1176		1740	
Rémunérations du personnel 	29833		64616	
Charges sociales	13829		32819	
Dotations aux amortissements	473		224087	
Dotations aux provisions			1350	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1490		8485	
Total des charges d’exploitation	54620		409029	
Résultat d’exploitation	3196		17095	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11		1000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	294		2020	
Bénéfice ou perte	2913		16076	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	780			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	886			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			34344	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			484475	
Total Immobilisations (Augmentations)			34344	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			780	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			886	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel