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BILAN L'AGENCE DES CORDELIERS 2018 Siren 538955642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20246	9952	10294	11462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20246	9952	10294	11462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75206		75206	94683
Avances et acomptes versés sur commandes	12440		12440	11044
Clients et comptes rattachés	39155		39155	94458
Autres créances	122606		122606	101932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228897		228897	24207
Charges constatées d’avance	2927		2927	8511
TOTAL (II)	481233		481233	335726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	501480	9952	491527	347187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41701		39512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3156		2191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49545		52702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266428		154622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7414		17545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145139		101708	
Dettes fiscales et sociales	21948		19742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1051		869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441982		294486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491527		347187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408010		292008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660665	299964	960630	731270
Production vendue biens				
Production vendue services	-13420	9756	-3663	26717
Chiffres d’affaires nets	647244	309721	956966	757988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			98	35
Total des produits d’exploitation (I)			957064	760023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			703980	556159
Variation de stock (marchandises)			19476	-15548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2697	6383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			890	-890
Autres achats et charges externes			121880	117260
Impôts, taxes et versements assimilés			2702	6645
Salaires et traitements			84870	72002
Charges sociales			10914	8168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3195	2746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			697	576
Total des charges d’exploitation (II) 			951306	753502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5758	6520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6704	5371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6704	5371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6704	-5371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-945	1149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2210		2023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2210		2023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2210		1159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957064		763206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960220		761015	
BENEFICE OU PERTE	-3156		2190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	534		6408	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18219		2027
Total Immobilisations financières				
Total Général		18219		2027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6758	3195		9953
AMORTISSEMENTS Total Général	6758	3195		9953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39156	39156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3279	3279		
T. V. A.	2423	2423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2623	2623		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114282	114282		
Charges constatées d’avance	2927	2927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164690	164690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220471	220471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45957	11985	33972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145139	145139		
Personnel et comptes rattachés	5179	5179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12216	12216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4012	4012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542	542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7414	7414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1052	1052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441982	408010	33972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel