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BILAN KW DISTRIBUTION 2021 Siren 538917717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7350	3635	3715	3779
Autres immobilisations corporelles	269228	103835	165393	187901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	285368	108760	176608	199179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1745744		1745744	907356
Avances et acomptes versés sur commandes				34350
Clients et comptes rattachés	744958	7372	737586	1469461
Autres créances	94577		94577	1698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260500		260500	1140916
Charges constatées d’avance				9015
TOTAL (II)	2845779	7372	2838407	3562795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3131147	116132	3015015	3761975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1024986		376237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	474837		648749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2049822		1574986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69136		114553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103106		94864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661273		1765249	
Dettes fiscales et sociales	130327		211378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			945	
Produits constatés d’avance (2)	1352			
TOTAL (IV)	965193		2186989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3015015		3761975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937243		2118713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	859		1138	
Dont emprunts participatifs	103106			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7592407	670278	8262686	10090248
Production vendue biens				
Production vendue services	185381	1602	186983	211994
Chiffres d’affaires nets	7777788	671880	8449668	10302242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61080	15211
Autres produits			771	388
Total des produits d’exploitation (I)			8511519	10317840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8064480	8892206
Variation de stock (marchandises)			-838388	-221476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1551	2634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233282	240818
Impôts, taxes et versements assimilés			18402	34720
Salaires et traitements			278557	341010
Charges sociales			55959	90934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42037	35417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	424
Total des charges d’exploitation (II) 			7855981	9417537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655538	900303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4815	3973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4815	3973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4815	-3973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650724	896330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175887		252531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8511519		10322790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8036683		9674041	
BENEFICE OU PERTE	474837		648749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1290		
Total Immobilisations corporelles		257112		19465
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		265902		19465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général				285368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65433	42037		107470
AMORTISSEMENTS Total Général	66723	42037		108760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7372			7372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7372			7372
TOTAL GENERAL	7372			7372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux	8847	8847		
Autres créances clients	736111	736111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79645	79645		
T. V. A.	902	902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3830	3830		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10200	10200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	847035	839535	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	859	859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68277	40326	27950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661273	661273		
Personnel et comptes rattachés	35608	35608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29804	29804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32909	32909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32006	32006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103106	103106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1352	1352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	965193	937243	27950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel