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BILAN KW DISTRIBUTION 2019 Siren 538917717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4240	1367	2873	3066
Autres immobilisations corporelles	218444	38650	179794	37410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	231474	41306	190168	47976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	685880		685880	552266
Avances et acomptes versés sur commandes				7962
Clients et comptes rattachés	869820	6522	863298	401670
Autres créances	133545		133545	10444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400912		400912	33313
Charges constatées d’avance	1157		1157	
TOTAL (II)	2091314	6522	2084792	1005655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2322788	47828	2274960	1053631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163522		129304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697715		74218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026237		368522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145215		23253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158649		120909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519678		361324	
Dettes fiscales et sociales	412394		179622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1248723		685109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2274960		1053631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	523		476	
Dont emprunts participatifs	158649			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5740406	188357	5928763	3280011
Production vendue biens				
Production vendue services	83987	2071	86058	50477
Chiffres d’affaires nets	5824393	190428	6014820	3330489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9219	17165
Autres produits			272	901
Total des produits d’exploitation (I)			6024311	3349555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4675456	2919582
Variation de stock (marchandises)			-133614	-165667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1970	425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234364	170933
Impôts, taxes et versements assimilés			22543	12723
Salaires et traitements			275607	152301
Charges sociales			81480	49921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18633	14089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6522	780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15643	10588
Total des charges d’exploitation (II) 			5198602	3165676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			825709	183879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3467	1685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3467	1685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3467	-1685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822242	182194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129831			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			62124	
Total des produits exceptionnels (VII)	131031		63324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23443		124248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23443		124248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107588		-60924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232115		47052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6155342		3412879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5457627		3338661	
BENEFICE OU PERTE	697715		74218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1290		
Total Immobilisations corporelles		96265		160824
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		105055		160824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34405	222684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général			34405	231474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55789	18633	34405	40016
AMORTISSEMENTS Total Général	57079	18633	34405	41306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3768	6522	3768	6522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3768	6522	3768	6522
TOTAL GENERAL	3768	6522	3768	6522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6522	3768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux	7827	7827		
Autres créances clients	861993	861993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9297	9297		
Autres impôts, taxes versements assimilés	124248	124248		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1157	1157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1012022	1004522	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523	523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144691	48400	96292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519678	519678		
Personnel et comptes rattachés	63599	63599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48367	48367		
Impôts sur les bénéfices	188936	188936		
T.V.A.	97382	97382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14110	14110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158649	158649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12787	12787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248723	1152431	96292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel