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BILAN KW DISTRIBUTION 2017 Siren 538917717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126756	75790	50965	29620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10078		10078	2578
TOTAL (I)	138123	77080	61043	32198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386599		386599	173619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402108	4391	397717	371928
Autres créances	7069		7069	26263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164869		164869	49063
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	960645	4391	956254	620872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098768	81471	1017297	653070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79291		21191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65013		88099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309304		269291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62124			
TOTAL (III)	62124			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31804		11765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84458		45224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450073		225692	
Dettes fiscales et sociales	74733		101098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645869		383779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017297		653070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623102		383779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	369		400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2880699		2880699	2517497
Production vendue biens				
Production vendue services	22407		22407	22583
Chiffres d’affaires nets	2903107		2903107	2540080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11869	20643
Autres produits			155	565
Total des produits d’exploitation (I)			2915131	2561288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2601047	2190132
Variation de stock (marchandises)			-212980	-10932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			890	1386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145764	119038
Impôts, taxes et versements assimilés			12362	6831
Salaires et traitements			161028	118896
Charges sociales			42669	29399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15917	17420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2988	183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			525	520
Total des charges d’exploitation (II) 			2770210	2472871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144921	88417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1466	1647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1466	1647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1466	-1647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143454	86770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			544	
Total des produits exceptionnels (VII)			544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3061			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62124			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65185		544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13256		-786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2915131		2561832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2850118		2473732	
BENEFICE OU PERTE	65013		88099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1290		
Total Immobilisations corporelles		90953		40324
Total Immobilisations financières		2578		7500
Total Général		94821		47824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4521	126756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10078
Total Général			4521	138123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61333	15917	1460	75790
AMORTISSEMENTS Total Général	62623	15917	1460	77080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				62124
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		62124		62124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1796	2988	393	4391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1796	2988	393	4391
TOTAL GENERAL	1796	65112	393	66515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2988	393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62124		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10078			
Clients douteux ou litigieux	4672			
Autres créances clients	397436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	419255	409177	10078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369	369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31435	8668	22767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450073	450073		
Personnel et comptes rattachés	18942	18942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39686	39686		
Impôts sur les bénéfices	3457	3457		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12648	12648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84458	84458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4800	4800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645869	623102	22767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel