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BILAN ITAL OPTIQUE 2017 Siren 538949496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	815	551	263	
Autres immobilisations corporelles	33981	29419	4562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10705		10705	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12477		12477	
TOTAL (I)	317977	29971	288007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69167		69167	
Avances et acomptes versés sur commandes	11509		11509	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22174		22174	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38850		38850	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	141699		141699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459677	29971	429706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53653			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178704			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254357			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110013			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32531			
Dettes fiscales et sociales	32805			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13040			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284138		284138	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	284138		284138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8500	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			292641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55852	
Variation de stock (marchandises)			83059	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54630	
Impôts, taxes et versements assimilés			2268	
Salaires et traitements			70634	
Charges sociales			11424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			285451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	370000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176954			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177313			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12048			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485048			
BENEFICE OU PERTE	178704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4416			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19320		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425000		
Total Immobilisations corporelles		183059		3000
Total Immobilisations financières		34314		
Total Général		661693		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			19320	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165000	260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151263	34796
Prêts et immobilisations financières			11133	
Total Immobilisations financières			11133	23182
Total Général			346716	317977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18439	429	12118	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162588	7144	139761	29971
AMORTISSEMENTS Total Général	181026	7573	151879	29971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12477			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19007			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34651	22174	12477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13040	13040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96973	96973		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32531	32531		
Personnel et comptes rattachés	9419	9419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7788	7788		
Impôts sur les bénéfices	7113	7113		
T.V.A.	7390	7390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1096	1096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175349	175349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28055			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4753			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54630			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2268			
Montant de la TVA. collectée	67627			
Total TVA. déductible sur biens et services	24772			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel