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BILAN ITAL OPTIQUE 2016 Siren 538949496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19320	18439	881	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425000		425000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	815	397	418	
Autres immobilisations corporelles	182244	162191	20053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10705		10705	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23610		23610	
TOTAL (I)	661693	181026	480667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152226		152226	
Avances et acomptes versés sur commandes	4139		4139	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19563		19563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96361		96361	
Charges constatées d’avance	6851		6851	
TOTAL (II)	279140		279140	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940833	181026	759807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39329			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89318			
Dettes fiscales et sociales	53195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684154			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	667688		667688	
Production vendue biens				
Production vendue services	50		50	
Chiffres d’affaires nets	667738		667738	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4196	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17265	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			689201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			265085	
Variation de stock (marchandises)			-8388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181033	
Impôts, taxes et versements assimilés			3573	
Salaires et traitements			153850	
Charges sociales			29689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5581	
Total des charges d’exploitation (II) 			663314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2574	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677451			
BENEFICE OU PERTE	14324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2706			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5577			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19320		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425000		
Total Immobilisations corporelles		182079		980
Total Immobilisations financières		35684		
Total Général		662083		980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19320
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14579	3859		18439
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133559	29029		162588
AMORTISSEMENTS Total Général	148138	32888		181026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17265		17265	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17265		17265	
TOTAL GENERAL	17265		17265	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23610			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7983			
T. V. A.	11113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467			
Charges constatées d’avance	6851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50024	26414	23610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285314	285314		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89318	89318		
Personnel et comptes rattachés	16860	16860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17715	17715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16235	16235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2385	2385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256327	256327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684154	684154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6345			
Location, charges locatives et de copropriété	83317			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49676			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181033			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3573			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3573			
Montant de la TVA. collectée	133537			
Total TVA. déductible sur biens et services	67009			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel