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BILAN FOLHA FRERES 2018 Siren 538928656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1666	1403	263	
Autres immobilisations corporelles	557	557		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	514564		514564	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	516787	1960	514827	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	100000		100000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148746		148746	
Autres créances	17653		17653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1729		1729	
Charges constatées d’avance	818		818	
TOTAL (II)	268947		268947	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785734	1960	783774	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13960			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225899			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514962			
Emprunts et dettes financières divers (4)	335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3887			
Dettes fiscales et sociales	38690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	783774			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102483			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39435			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504970		504970	
Chiffres d’affaires nets	504970		504970	
				
Production stockée			50000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34049	
Autres produits			415	
Total des produits d’exploitation (I)			589434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55867	
Impôts, taxes et versements assimilés			15375	
Salaires et traitements			311914	
Charges sociales			75183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33730	
Total des charges d’exploitation (II) 			553332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575476			
BENEFICE OU PERTE	13960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6268			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31941			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2223		
Total Immobilisations financières		514564		
Total Général		516787		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				514564
Total Général				516787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1724	236		1960
AMORTISSEMENTS Total Général	1724	236		1960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33403		33403	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33403		33403	
TOTAL GENERAL	33403		33403	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148746	148746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11575	11575		
T. V. A.	6078	6078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	818	818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167217	167217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39435	39435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475527	20136	85765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3887	3887		
Personnel et comptes rattachés	8872	8872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26932	26932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1343	1343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1543	1543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335	335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557875	102483	85765	369627
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14104			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18680			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12009			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25178			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55867			
Taxe professionnelle	3208			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12167			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15375			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	18562			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9