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BILAN FINANCIERE FABER FRANCE 2021 Siren 538946450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	457258		457258	240485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9676000		9676000	9680500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000	20000		20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	31537		31537	31537
TOTAL (I)	10184795	20000	10164795	9972521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78059		78059	137005
Autres créances	879980	10007	869973	440753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520450		520450	20240
Disponibilités	1721867		1721867	2260430
Charges constatées d’avance	22266		22266	22632
TOTAL (II)	3222622	10007	3212615	2881060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13407416	30007	13377409	12853581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5098058		5098058	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	773003		773003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72131		46808	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2413498		1932368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14854		506453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8371545		8356691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1660000		1660000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568738		560324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2247326		1986222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60055		86153	
Dettes fiscales et sociales	469746		204192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5005864		4496890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13377409		12853581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2983258		2278261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1452933	1461118
Chiffres d’affaires nets			1452933	1461118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46150	35551
Autres produits			15	15
Total des produits d’exploitation (I)			1511097	1496684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537758	644517
Impôts, taxes et versements assimilés			30257	45699
Salaires et traitements			658277	549557
Charges sociales			244625	206978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1470924	1446762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40173	49922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45511	500240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4201	3092
Autres intérêts et produits assimilés			210	
Reprises sur provisions et transferts de charges			106680	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156602	503332
Dotations financières sur amortissements et provisions			30007	8828
Intérêts et charges assimilées			211521	166981
Différences négatives de change			696	1678
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242224	177487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85622	325845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45449	375767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64803		-130686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1667699		2000016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1652845		1493563	
BENEFICE OU PERTE	14854		506453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240485		216773
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9732037		
Total Général		9972521		216773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	9727537
Total Général			4500	10184795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31537		31537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78059	78059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	879980	879980		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22266	22266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011842	980305	31537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1660000			1660000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	568738	206132	362606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60055	60055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469746	469746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2247326	2247326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5005864	2983258	362606	1660000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212922			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel