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BILAN E2S SCOP PETITE ENFANCE 2021 Siren 538994849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8652	4609	4042	5001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162105	100058	62046	57974
Autres immobilisations corporelles	1514671	776879	737792	889943
Immobilisations en cours	58123		58123	14886
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6139		6139	4700
TOTAL (I)	1750691	881547	869144	973505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2683		2683	3673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199083		199083	584
Autres créances	1704447		1704447	753543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4254		4254	4254
Disponibilités	427396		427396	720970
Charges constatées d’avance	1332		1332	387
TOTAL (II)	2339199		2339199	1483415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4089890	881547	3208343	2456920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33550		27550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles	297135		230189	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116753		100421	
Subventions d’investissement	611105		688058	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081544		1069218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676282		798346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59538		73451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69148		80861	
Dettes fiscales et sociales	407660		325406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28571		93571	
Autres dettes	6656		7960	
Produits constatés d’avance (2)	878940		8103	
TOTAL (IV)	2126798		1387701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3208343		2456920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1720960		945603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1110982		1110982	840467
Chiffres d’affaires nets	1110982		1110982	840467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1088981	782583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106443	58287
Autres produits			109642	136853
Total des produits d’exploitation (I)			2416049	1818192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-43	2454
Variation de stock (marchandises)			990	891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373597	309006
Impôts, taxes et versements assimilés			112558	77983
Salaires et traitements			1068114	778805
Charges sociales			397379	286242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209997	176523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	6997
Total des charges d’exploitation (II) 			2163137	1638904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252911	179287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5985	5963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5985	5963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5985	-5934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246926	173353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2464		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2464		182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116754		66946	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10954		6169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2416049		1818491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2299295		1718070	
BENEFICE OU PERTE	116753		100421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8652		
Total Immobilisations corporelles		1630624		104275
Total Immobilisations financières		5700		5875
Total Général		1644976		110150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1734900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4435	7139
Total Général			4435	1750691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3650	958		4609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667894	209022		876917
AMORTISSEMENTS Total Général	671545	209981		881526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6139		6139	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199083	199083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	570	570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5373	5373		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1697946	1697946		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	558	558		
Charges constatées d’avance	1332	1332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1911003	1904863	6139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132300	18900	75600	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341466	49028	292437	
Emprunts et dettes financières divers	59538	59538		
Fournisseurs et comptes rattachés	69148	69148		
Personnel et comptes rattachés	293183	293183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76382	76382		
Impôts sur les bénéfices	10954	10954		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27141	27141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28571	28571		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6656	6656		
Dette représentative de titres empruntés	202515	202515		
Produits constatés d’avance	878940	878940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2126798	1720960	368037	37800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	33473			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4877			
Location, charges locatives et de copropriété	128508			
Personnel extérieur à l’entreprise	8555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43946			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	574			
Autres comptes	187135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373597			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112558			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112558			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38