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BILAN E2S SCOP PETITE ENFANCE 2019 Siren 538994849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5256	2937	2319	2939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114046	69315	44730	55837
Autres immobilisations corporelles	920388	422725	497663	594413
Immobilisations en cours	232341		232341	44569
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4375		4375	
TOTAL (I)	1276856	494977	781879	698108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4565		4565	3957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1064		1064	
Clients et comptes rattachés	115256		115256	129304
Autres créances	1097808		1097808	1053837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4240		4240	4240
Disponibilités	90335		90335	295281
Charges constatées d’avance	411		411	
TOTAL (II)	1313677		1313677	1486618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2590533	494977	2095556	2184726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	23000		19400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19650		19650	
Réserves statutaires ou contractuelles	170810		134472	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74134		40471	
Subventions d’investissement	764815		821759	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1052410		1035752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615617		773399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65216		64700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103357		87262	
Dettes fiscales et sociales	230558		171893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9851		37086	
Autres dettes	18547		7184	
Produits constatés d’avance (2)			7450	
TOTAL (IV)	1043146		1148974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2095556		2184726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1043146		622569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	744902		744902	409621
Chiffres d’affaires nets	744902		744902	409621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			725697	703720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11224	2929
Autres produits			131844	97415
Total des produits d’exploitation (I)			1613667	1213685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3525	3397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-608	-1197
Autres achats et charges externes			257115	149372
Impôts, taxes et versements assimilés			75794	65454
Salaires et traitements			734161	595520
Charges sociales			271561	245669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168686	94818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	458
Total des charges d’exploitation (II) 			1510237	1153491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103430	60193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11728	16870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11728	16870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11688	-16830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91742	43363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20113		10428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29113		12678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		3895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92		6145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29021		6533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40170		8679	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6459		746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642820		1226402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568686		1185931	
BENEFICE OU PERTE	74134		40471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5256		
Total Immobilisations corporelles		1038793		566622
Total Immobilisations financières		350		4475
Total Général		1044399		571097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			338640	1266775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4825
Total Général			338640	1276856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2317	620		2937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343975	168066	20000	492040
AMORTISSEMENTS Total Général	346292	168686	20000	494977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4375	4375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115256	115256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1095153	1095153		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2634	2634		
Charges constatées d’avance	411	411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217850	1217850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94897	94897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520720	464469	56251	
Emprunts et dettes financières divers	65216	64226	967	23
Fournisseurs et comptes rattachés	103357	103357		
Personnel et comptes rattachés	152933	152933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60238	60238		
Impôts sur les bénéfices	7722	7722		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9666	9666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9851	9851		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18547	18547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1043146	985906	57218	23
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel