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BILAN E2S SCOP PETITE ENFANCE 2018 Siren 538994849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5256	2317	2939	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109009	53171	55837	19732
Autres immobilisations corporelles	885216	290803	594413	108791
Immobilisations en cours	44569		44569	44105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2250
TOTAL (I)	1044399	346292	698108	175128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3957		3957	2760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129304		129304	61104
Autres créances	1053837		1053837	659421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4240		4240	4240
Disponibilités	295281		295281	26996
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1486618		1486618	754521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531017	346292	2184726	929649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19400		16950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19650		12450	
Réserves statutaires ou contractuelles	134472		98056	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40471		50336	
Subventions d’investissement	821759		239003	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035752		416795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773399		277124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64700		58482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87262		44205	
Dettes fiscales et sociales	171893		119625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37086		1950	
Autres dettes	7184		4018	
Produits constatés d’avance (2)	7450		7450	
TOTAL (IV)	1148974		512854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2184726		929649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622569		416766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409621		409621	395925
Chiffres d’affaires nets	409621		409621	395925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			703720	583906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2929	2610
Autres produits			97415	92609
Total des produits d’exploitation (I)			1213685	1075049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3397	3328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1197	-2760
Autres achats et charges externes			149372	124393
Impôts, taxes et versements assimilés			65454	60228
Salaires et traitements			595520	511789
Charges sociales			245669	224142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94818	77487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			458	118
Total des charges d’exploitation (II) 			1153491	998726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60193	76323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16870	7408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16870	7408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16830	-7361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43363	68962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3895		3817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6145		3817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6533		-3817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8679		13444	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	746		1365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226402		1075096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185931		1024760	
BENEFICE OU PERTE	40471		50336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2160		3096
Total Immobilisations corporelles		422405		616389
Total Immobilisations financières		2500		100
Total Général		427065		619585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1038793
Prêts et immobilisations financières			2250	
Total Immobilisations financières			2250	350
Total Général			2250	1044399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2160	157		2317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249313	94661		343975
AMORTISSEMENTS Total Général	251473	94818		346292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129304	129304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27740	27740		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1024440	1024440		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1657	1657		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1183141	1183141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140404	140404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630279	107600	368403	154277
Emprunts et dettes financières divers	64657	63647	972	37
Fournisseurs et comptes rattachés	87262	87262		
Personnel et comptes rattachés	70582	70582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81372	81372		
Impôts sur les bénéfices	23	23		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19916	19916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37086	37086		
Groupe et associés	44	44		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7184	7184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7450	7450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1146258	622569	369375	154314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	536000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel