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BILAN E2S SCOP PETITE ENFANCE 2016 Siren 538994849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2160	2160		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53100	22624	30476	25604
Autres immobilisations corporelles	287569	149202	138367	139998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4026		4026	4026
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	349105	173986	175119	171878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58527		58527	67173
Autres créances	449126		449126	401074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31		31	4931
Charges constatées d’avance	128		128	
TOTAL (II)	507812		507812	475601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856917	173986	682931	647478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12450		8350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12450		9175	
Réserves statutaires ou contractuelles	53901		21941	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55806		60833	
Subventions d’investissement	133732		176185	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268338		276484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182093		179311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53639		35578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17781		9881	
Dettes fiscales et sociales	149276		134959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2568		1440	
Autres dettes	346		1475	
Produits constatés d’avance (2)	8890		8350	
TOTAL (IV)	414593		370995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682931		647478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340861		340861	279342
Chiffres d’affaires nets	340861		340861	279342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			536538	379029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2064	487
Autres produits			83308	57626
Total des produits d’exploitation (I)			962770	716485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4829	1113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2423	-2423
Autres achats et charges externes			115475	95254
Impôts, taxes et versements assimilés			44462	32204
Salaires et traitements			448532	331997
Charges sociales			183952	135785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71716	48617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	989
Total des charges d’exploitation (II) 			871678	643535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91093	72950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12655	4716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12655	4716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12611	-4648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78482	68302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17515			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1480	
Total des produits exceptionnels (VII)	17515		1480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1468		6270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14270		6270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3245		-4790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23301			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2620		2679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980330		718033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924523		657200	
BENEFICE OU PERTE	55806		60833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1456		204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2160		
Total Immobilisations corporelles		272386		87759
Total Immobilisations financières		6276		
Total Général		280822		87759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19477	340669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6276
Total Général			19477	349105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2160			2160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106785	71716	6675	171826
AMORTISSEMENTS Total Général	108945	71716	6675	173986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250	2250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18234			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	429365			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	702			
Charges constatées d’avance	128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	510031	510031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6557	6557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108668	33249	75419	
Emprunts et dettes financières divers	50438	50394	27	
Fournisseurs et comptes rattachés	17781	17781		
Personnel et comptes rattachés	70769	70769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72627	72627		
Impôts sur les bénéfices	23	23		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5857	5857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2568	2568		
Groupe et associés	3201	3201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346	346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8890	8890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	347725	272261	75446	17
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel