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BILAN DIECI FRANCE 2016 Siren 538982463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20203	17925	2278	6564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2604	1359	1245	1680
Autres immobilisations corporelles	19561	13531	6030	5044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612		3612	3612
TOTAL (I)	45978	32814	13164	16900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		11654	-11654	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2773900		2773900	2080841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3265695	123055	3142640	3110279
Autres créances	54267		54267	75125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	955823		955823	882980
Charges constatées d’avance	80948		80948	16441
TOTAL (II)	7130633	134709	6995923	6165667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7176611	167524	7009087	6182566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345062		345062	
Report à nouveau	-14983		-16016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52635		1033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399213		346579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	290		290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6225553		5545747	
Dettes fiscales et sociales	359277		247834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24754		42115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6609874		5835988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7009087		6182566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6609874		5835988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12768994	-84850	12684144	13075477
Production vendue biens				
Production vendue services	67003		67003	38122
Chiffres d’affaires nets	12835997	-84850	12751147	13113599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37320	2214
Autres produits			2367	232
Total des produits d’exploitation (I)			12790834	13116045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12214289	12695226
Variation de stock (marchandises)			-693059	-794516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868341	1019646
Impôts, taxes et versements assimilés			10959	8185
Salaires et traitements			135719	136036
Charges sociales			36900	41331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8421	9617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16109	912410
Total des charges d’exploitation (II) 			12732387	13117939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58447	-1894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2693	2497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2693	2497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2874	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2874	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181	2497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58266	603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		-56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12793677		13119028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12741043		13117995	
BENEFICE OU PERTE	52635		1033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1406		1892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18564		1639
Total Immobilisations corporelles		19118		3046
Total Immobilisations financières		3612		600
Total Général		41293		5285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22164
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	3612
Total Général			600	45978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12000	5925		17925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12394	2496		14890
AMORTISSEMENTS Total Général	24393	8421		32814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11654		11654
Sur comptes clients	35915	123055	35915	123055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35915	134709	35915	134709
TOTAL GENERAL	35915	134709	35915	134709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134709	35915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612	3612		
Clients douteux ou litigieux	295094			
Autres créances clients	2970601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15363			
T. V. A.	29953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8451			
Charges constatées d’avance	80948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3404521	3404521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6225553	6225553		
Personnel et comptes rattachés	19739	19739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22175	22175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314568	314568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2795	2795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290	290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24754	24754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6609874	6609874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			12	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14108		11517	
Location, charges locatives et de copropriété	38025		43691	
Personnel extérieur à l’entreprise			531	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	492603		506789	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323605		457118	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	868341		1019646	
Taxe professionnelle	7617		5255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3342		2933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10959			
Montant de la TVA. collectée	2396291		2538773	
Total TVA. déductible sur biens et services	220941		13611	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6