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BILAN COSM'ETIKA FRANCE 2021 Siren 538917931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18400	13591	4809	7399
Concessions, brevets et droits similaires	5960	960	5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206894	30815	176079	47292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4541	3447	1094	
Autres immobilisations corporelles	101745	39295	62450	65542
Immobilisations en cours				71795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	530110	239317	290793	290793
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	940
TOTAL (I)	868590	327425	541165	488761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220151		220151	267532
En cours de production de biens	203318		203318	173197
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	220872	4860	216012	173784
Marchandises	143251		143251	156387
Avances et acomptes versés sur commandes	11806		11806	
Clients et comptes rattachés	1034899	80294	954605	858291
Autres créances	384432		384432	162358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1045656		1045656	813019
Charges constatées d’avance	162607		162607	62415
TOTAL (II)	3426992	85154	3341838	2666984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4295582	412580	3883002	3155746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1874247		1520569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402434		353678	
Subventions d’investissement	8000		8000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2317681		1915247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833353		568816	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385445		299780	
Dettes fiscales et sociales	315251		359748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31272		12155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1565321		1240499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3883002		3155746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1462456		1181794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373690	98653	472343	363800
Production vendue biens	3528378	1191395	4719773	4503213
Production vendue services	166684	18775	185459	153283
Chiffres d’affaires nets	4068752	1308823	5377575	5020296
				
Production stockée			70970	42415
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64961	282296
Autres produits			6782	2476
Total des produits d’exploitation (I)			5520289	5347482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279818	316760
Variation de stock (marchandises)			13136	-31014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1314796	1360840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47381	-62599
Autres achats et charges externes			2297932	2440715
Impôts, taxes et versements assimilés			40291	48797
Salaires et traitements			627893	540004
Charges sociales			270994	196435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32431	17877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24699	6610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5548	95
Total des charges d’exploitation (II) 			4954918	4834519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565371	512963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1744	1289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3329	719
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5074	2008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2884	1103
Différences négatives de change			2208	3662
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5092	4765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	-2757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565352	510206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3574		417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3574		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1057		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1057		11500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2517		-8583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165435		147945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5528936		5352407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5126502		4998729	
BENEFICE OU PERTE	402434		353678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58		236594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel