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BILAN COSM'ETIKA FRANCE 2020 Siren 538917931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18400	11001	7399	10491
Concessions, brevets et droits similaires	5960	960	5000	5108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59895	12602	47292	48011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3340	3340		258
Autres immobilisations corporelles	93316	27774	65542	43314
Immobilisations en cours	71795		71795	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	530110	239317	290793	270793
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	3400
TOTAL (I)	783755	294994	488761	381376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267532		267532	204933
En cours de production de biens	173197		173197	157939
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	180023	6239	173784	116488
Marchandises	156387		156387	125373
Avances et acomptes versés sur commandes				6390
Clients et comptes rattachés	919049	60758	858291	862938
Autres créances	162358		162358	49203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813019		813019	584303
Charges constatées d’avance	62415		62415	187864
TOTAL (II)	2733981	66997	2666984	2295429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3517736	361991	3155746	2676805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1520569		1395517	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353678		400052	
Subventions d’investissement	8000		8000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1915247		1836569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568816		29378	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299780		593238	
Dettes fiscales et sociales	359748		206288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12155		11332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1240499		840236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3155746		2676805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181794		820840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250837	112963	363800	371912
Production vendue biens	3036073	1467140	4503213	5069904
Production vendue services	123164	30119	153283	144756
Chiffres d’affaires nets	3410074	1610222	5020296	5586571
				
Production stockée			42415	70812
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282296	106621
Autres produits			2476	500
Total des produits d’exploitation (I)			5347482	5764504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316760	350420
Variation de stock (marchandises)			-31014	-39628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1360840	1458304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62599	20836
Autres achats et charges externes			2440715	2278465
Impôts, taxes et versements assimilés			48797	55857
Salaires et traitements			540004	424797
Charges sociales			196435	196583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17877	16216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6610	89819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	8593
Total des charges d’exploitation (II) 			4834519	4860262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512963	904243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1289	436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			719	1039
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2008	1475
Dotations financières sur amortissements et provisions				239317
Intérêts et charges assimilées			1103	695
Différences négatives de change			3662	7572
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4765	247584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2757	-246110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510206	658133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000		12412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11500		12412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8583		-12412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147945		245669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5352407		5765979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4998729		5365927	
BENEFICE OU PERTE	353678		400052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236594		5287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5960		
Total Immobilisations corporelles		120623		107722
Total Immobilisations financières		513510		20040
Total Général		658493		127762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228345
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	531050
Total Général			2500	783755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7909	3092		11001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	852	108		960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29039	14677		43716
AMORTISSEMENTS Total Général	37800	17877		55677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				239317
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36379	6239	36379	6239
Sur comptes clients	69710	371	9323	60758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345405	6610	45702	306314
TOTAL GENERAL	345405	6610	45702	306314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6610	45702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940	940		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	919049	919049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44440	44440		
T. V. A.	20091	20091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5423	5423		
Groupe et associés	27546	27546		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63358	63358		
Charges constatées d’avance	62415	62415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144763	1144763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500045	500045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68771	10066	58705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299780	299780		
Personnel et comptes rattachés	85066	85066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68258	68258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39891	39891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46533	46533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12155	12155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240499	1181794	58705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	552727			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	275000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	340408		237167	
Location, charges locatives et de copropriété	170329		150514	
Personnel extérieur à l’entreprise			19011	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1224688		1341150	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	705290		530622	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2440715		2278465	
Taxe professionnelle	17123		16157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31674		39700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48797		55857	
Montant de la TVA. collectée	1269188		719535	
Total TVA. déductible sur biens et services	424164		339732	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20