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BILAN COSM'ETIKA FRANCE 2019 Siren 538917931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18400	7909	10491	14171
Concessions, brevets et droits similaires	5960	852	5108	5300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54949	6937	48011	46386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3340	3082	258	926
Autres immobilisations corporelles	62334	19020	43314	36714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510110	239317	270793	321039
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	658493	277117	381376	427936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204933		204933	225769
En cours de production de biens	157939		157939	98982
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	152866	36379	116488	63137
Marchandises	125373		125373	76151
Avances et acomptes versés sur commandes	6390		6390	5633
Clients et comptes rattachés	932648	69710	862938	940567
Autres créances	49203		49203	58075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584303		584303	241152
Charges constatées d’avance	187864		187864	125764
TOTAL (II)	2401517	106088	2295429	1835230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3060011	383206	2676805	2263165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1395517		905666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400052		489851	
Subventions d’investissement	8000		8000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1836569		1436517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29378		33337	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593238		409440	
Dettes fiscales et sociales	206288		323087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11332		36549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840236		814460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2676805		2263165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820840		792798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228379	143533	371912	494056
Production vendue biens	3273795	1796109	5069904	4237438
Production vendue services	95503	49253	144756	156248
Chiffres d’affaires nets	3597676	1988895	5586571	4887742
				
Production stockée			70812	106674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106621	16175
Autres produits			500	220
Total des produits d’exploitation (I)			5764504	5010811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350420	302532
Variation de stock (marchandises)			-39628	3080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1458304	1343180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20836	-49352
Autres achats et charges externes			2278465	1957477
Impôts, taxes et versements assimilés			55857	44153
Salaires et traitements			424797	341995
Charges sociales			196583	174304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16216	9908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89819	93476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12188
Autres charges			8593	5085
Total des charges d’exploitation (II) 			4860262	4238026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			904243	772785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			436	393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1039	905
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1475	1298
Dotations financières sur amortissements et provisions			239317	
Intérêts et charges assimilées			695	5030
Différences négatives de change			7572	6106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247584	11136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246110	-9838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			658133	762947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12412		48549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12412		48549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12412		-26636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245669		246460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5765979		5034022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5365927		4544171	
BENEFICE OU PERTE	400052		489851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5287		15611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5960		
Total Immobilisations corporelles		100721		19902
Total Immobilisations financières		324439		189072
Total Général		449520		208973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				513510
Total Général				658493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4229	3680		7909
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660	192		852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16695	12344		29039
AMORTISSEMENTS Total Général	21584	16216		37800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12188		12188	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				239317
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87468	36379	87468	36379
Sur comptes clients	17948	53440	1678	69710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105415	329136	89146	345405
TOTAL GENERAL	117603	329136	101334	345405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89819	101334	
                                             - Financières		239317		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	932648	932648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	783	783		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15683	15683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23046	23046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9691	9691		
Charges constatées d’avance	187864	187864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1173114	1173114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29348	9951	19396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	593238	593238		
Personnel et comptes rattachés	74787	74787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41657	41657		
Impôts sur les bénéfices	8160	8160		
T.V.A.	37231	37231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44452	44452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11332	11332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840236	820840	19396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	237167		176958	
Location, charges locatives et de copropriété	150514		129422	
Personnel extérieur à l’entreprise	19011		22024	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1341150		1164860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	530622		464212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2278465		1957477	
Taxe professionnelle	16157		7922	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39700		36231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55857		44153	
Montant de la TVA. collectée	719535		560725	
Total TVA. déductible sur biens et services	339732		272115	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14