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BILAN COSM'ETIKA FRANCE 2018 Siren 538917931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18400	4229	14171	3938
Concessions, brevets et droits similaires	5960	660	5300	5492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				11600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47758	1371	46386	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3340	2414	926	1594
Autres immobilisations corporelles	49623	12910	36714	30831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	321039		321039	148186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	449520	21584	427936	205041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225769		225769	176417
En cours de production de biens	98982		98982	57965
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	150604	87468	63137	84947
Marchandises	76151		76151	79231
Avances et acomptes versés sur commandes	5633		5633	17913
Clients et comptes rattachés	958515	17948	940567	508360
Autres créances	58075		58075	44795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241152		241152	401184
Charges constatées d’avance	125764		125764	30674
TOTAL (II)	1940645	105415	1835230	1401486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2390165	127000	2263165	1606527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	905666		664395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489851		241271	
Subventions d’investissement	8000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1436517		938666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12188			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12188			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33337		22788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12049		68483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409440		369363	
Dettes fiscales et sociales	323087		136038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36549		71190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	814460		667861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2263165		1606527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792798		666088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	272985	221071	494056	364868
Production vendue biens	2462585	1774853	4237438	3174136
Production vendue services	85977	70271	156248	166881
Chiffres d’affaires nets	2821547	2066195	4887742	3705885
				
Production stockée			106674	14041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16175	7705
Autres produits			220	532
Total des produits d’exploitation (I)			5010811	3728163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302532	298121
Variation de stock (marchandises)			3080	-3198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1343180	1010280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49352	-60290
Autres achats et charges externes			1957477	1666122
Impôts, taxes et versements assimilés			44153	43365
Salaires et traitements			341995	273399
Charges sociales			174304	129594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9908	6188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93476	6118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12188	
Autres charges			5085	2663
Total des charges d’exploitation (II) 			4238026	3372362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			772785	355801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			905	3434
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1298	4265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5030	3917
Différences négatives de change			6106	10815
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11136	14731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9838	-10466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762947	345335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20874		1017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1038			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21912		1017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48549		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48549		1267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26636		-250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246460		103815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5034022		3733445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4544171		3492175	
BENEFICE OU PERTE	489851		241271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15611		7475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6800		11600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5960		
Total Immobilisations corporelles		40771		59951
Total Immobilisations financières		151586		172852
Total Général		205117		244403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				324439
Total Général				449520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2862	1367		4229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	468	192		660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9388	7307		16695
AMORTISSEMENTS Total Général	12718	8866		21584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12188
Total Provisions pour risques et charges		12188		12188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		87468		87468
Sur comptes clients	12503	6009	564	17948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12503	93476	564	105415
TOTAL GENERAL	12503	105664	564	117603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105664	564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	958515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11466			
Groupe et associés	23046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5964			
Charges constatées d’avance	125764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145754	1145754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40958	11611	29348	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	409440	409440		
Personnel et comptes rattachés	70634	70634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43982	43982		
Impôts sur les bénéfices	123932	123932		
T.V.A.	34083	34083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50456	50456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2049	2049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36549	36549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822146	792798	29348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176958		126383	
Location, charges locatives et de copropriété	129422		124989	
Personnel extérieur à l’entreprise	22024			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1164860		965408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	464212		449342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1957477		1666122	
Taxe professionnelle	7922		7373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36231		35992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44153		43365	
Montant de la TVA. collectée	560725		449474	
Total TVA. déductible sur biens et services	272115		226171	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12