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BILAN COSM'ETIKA FRANCE 2016 Siren 538917931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5450	1678	3772	4862
Concessions, brevets et droits similaires	5960	276	5684	5876
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11600		11600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3340	1078	2262	2930
Autres immobilisations corporelles	37431	2456	34975	5756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20570		20570	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	4300
TOTAL (I)	87751	5488	82263	23820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116127		116127	161124
En cours de production de biens	49413		49413	56501
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	79458		79458	160106
Marchandises	76032		76032	62496
Avances et acomptes versés sur commandes	1630		1630	116825
Clients et comptes rattachés	381387	6615	374771	377974
Autres créances	22484		22484	34677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404196		404196	54329
Charges constatées d’avance	65736		65736	17778
TOTAL (II)	1196462	6615	1189847	1041808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1284213	12103	1272110	1065628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475494		363387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188901		112107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697395		508494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43282		63271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126304		197304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268627		250400	
Dettes fiscales et sociales	133456		43113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3047		3047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574714		557134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272110		1065628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551959		483920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1774535	908458	2682993	1859550
Production vendue biens				
Production vendue services	82879	31500	114380	51643
Chiffres d’affaires nets	1857415	939958	2797373	1911192
				
Production stockée			-87734	56922
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7471	3365
Autres produits			650	99
Total des produits d’exploitation (I)			2719760	1971578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			700922	723565
Variation de stock (marchandises)			32279	-60109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13054	9266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-818	-134
Autres achats et charges externes			1397244	912200
Impôts, taxes et versements assimilés			22472	21319
Salaires et traitements			180814	137426
Charges sociales			80461	60739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4194	1294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3162	1761
Total des charges d’exploitation (II) 			2433785	1809268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285974	162310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			563	2100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			271	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			834	2100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3540	4650
Différences négatives de change			1068	5855
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4608	10505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3774	-8405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282201	153905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80429		41798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2721885		1973678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2532984		1861571	
BENEFICE OU PERTE	188901		112107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7254		3089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5960		11600
Total Immobilisations corporelles		9308		31463
Total Immobilisations financières		4396		20474
Total Général		25114		63537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	23970
Total Général			900	87751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	588	1090		1678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84	192		276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622	2912		3534
AMORTISSEMENTS Total Général	1294	4194		5488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6832		217	6615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6832		217	6615
TOTAL GENERAL	6832		217	6615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux	9485			
Autres créances clients	371902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5416			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3672			
Charges constatées d’avance	65736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473006	473006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43213	20457	22756	
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	268627	268627		
Personnel et comptes rattachés	37849	37849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46925	46925		
Impôts sur les bénéfices	29046	29046		
T.V.A.	15128	15128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4507	4507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96304	96304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3047	3047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574714	551959	22756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124500		50553	
Location, charges locatives et de copropriété	97256		70510	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	780842		559068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	394645		232069	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1397244		912200	
Taxe professionnelle	2869		3563	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19603		17756	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22472		21319	
Montant de la TVA. collectée	65		222637	
Total TVA. déductible sur biens et services	11528		286795	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		5