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BILAN COLOCATERE 2018 Siren 538931759				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1872	1149	723	1347
Immobilisations corporelles	14262	9644	4618	7471
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16134	10793	5341	8818
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29635		29635	17033
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87779		87779	17523
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117414		117414	34556
Total général Actif	133548	1811		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			120	120
Réserves réglementées				
Autres réserves				8163
Report à nouveau			-57207	
Résultat de l’exercice			-20407	-65370
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-76295	-55887
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13460	19375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4376	4833
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82471		
Autres dettes			181215	75053
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			199050	99262
Total général Passif			122755	43374
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117		1811	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	300178		200658	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7496		9136	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307792		211605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1865	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	266		2796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41401		54054	
(dont taxe professionnelle)	573			
Impôts, taxes et versements assimilés	4162		3186	
Rémunérations du personnel 	182702		107719	
Charges sociales	57088		33134	
Dotations aux amortissements	3477		3796	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37796		69184	
Total des charges d’exploitation	326892		275735	
Résultat d’exploitation	-19100		-64130	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			7127	
Charges financières	1308		2332	
Charges exceptionnelles			6035	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20407		-65370	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60014			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4756			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16134	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60014	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4756	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel