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BILAN COLOCATERE 2017 Siren 538931759				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1872	525	1347	
Immobilisations corporelles	14262	6791	7471	16778
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16134	7316	8818	16778
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17033		17033	41208
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17523		17523	45771
Caisse				
Charges constatées d’avance				1850
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34556		34556	88829
Total général Actif	50690	8275		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			120	120
Réserves réglementées				
Autres réserves			8163	35564
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-65370	-27401
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-55887	9483
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19375	34625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4833	16345
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19863		
Autres dettes			75053	45154
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99262	96124
Total général Passif			43374	105607
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1872	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7127	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1811		8275	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	200658		195904	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9136		4096	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211605		208275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1865			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2796		13722	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54054		125319	
(dont taxe professionnelle)	575			
Impôts, taxes et versements assimilés	3186		2630	
Rémunérations du personnel 	107719		65996	
Charges sociales	33134		19890	
Dotations aux amortissements	3796		4585	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	69184		108	
Total des charges d’exploitation	275735		232249	
Résultat d’exploitation	-64130		-23974	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7127			
Charges financières	2332		3096	
Charges exceptionnelles	6035		330	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-65370		-27401	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40919			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6730			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1872	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22918	
Total Immobilisations (Augmentations)			1872	
Total Immobilisations (Diminutions)			8655	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6035	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7127	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1092	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40919	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6730	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel